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Foguth Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 879 mi
Giro
12,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,07%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 879 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,7 mi
(+2,5%)
Fluxo de capital
+US$ 27,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
39,38%
Posição
226
Nova
15
Aumentada
107
Reduzida
68
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
|
+US$ 14 mi |
| 2 |
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
|
+US$ 13,7 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 12 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 7,8 mi |
| 5 |
Janus Henderson B-BBB CLO ETF
JBBB
|
+US$ 6,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+US$ 30,4 mi |
| 2 |
Global X SuperDividend ETF
SDIV
|
+US$ 27,6 mi |
| 3 |
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
|
+US$ 15,9 mi |
| 4 |
Polen Focus Growth ETF
PCLG
|
+US$ 11,5 mi |
| 5 |
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
|
+US$ 10,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,65% |
| 2 | Tecnologia | 3,66% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,07% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,69% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 56,3 mi | 6,41% |
998.741
+79.223
| +9% | +US$ 4,47 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 53,6 mi | 6,1% |
1.010.999
-203.308
| -17% | -US$ 10,7 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 39,9 mi | 4,54% |
735.478
+249.095
| +51% | +US$ 13,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 39,4 mi | 4,49% |
137.553
+42.315
| +44% | +US$ 12 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
iShares TLT Premium Income+ ETF
TLTW
US$ 1,69 bi
| US$ 32,7 mi | 3,72% |
1.506.792
-714.247
| -32% | -US$ 15,9 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 30,5 mi | 3,47% |
261.755
+68.250
| +35% | +US$ 7,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 29,2 mi | 3,32% |
166.200
+23.269
| +16% | +US$ 3,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$ 2,11 bi
| US$ 22,4 mi | 2,55% |
352.106
+36.461
| +12% | +US$ 2,14 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
| US$ 21,4 mi | 2,44% |
348.042
+20.227
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
PGIM Jennison Focused Value ETF
PJFV
US$ 166 mi
| US$ 20,6 mi | 2,35% |
210.432
+7.535
| +4% | +US$ 699 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 18,3 mi | 2,08% |
559.502
+34.027
| +6% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 18,2 mi | 2,08% |
323.245
+85.979
| +36% | +US$ 4,59 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
13
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 17,6 mi | 2,01% |
392.328
+81.166
| +26% | +US$ 3,68 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,2 mi | 1,96% |
23.195
+2.863
| +14% | +US$ 2,08 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 15,7 mi | 1,79% |
160.313
+5.626
| +4% | +US$ 557 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF January
JANP
US$ 52,6 mi
| US$ 14,8 mi | 1,68% |
424.827
+21.491
| +5% | +US$ 731 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - July
PBJL
US$ 73,7 mi
| US$ 14,4 mi | 1,64% |
460.078
+25.634
| +6% | +US$ 792 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
DTCR
US$ 1,94 bi
| US$ 14,3 mi | 1,62% |
517.156
+183.274
| +55% | +US$ 5,41 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - October
PBOC
US$ 59,5 mi
| US$ 14,3 mi | 1,62% |
464.103
+27.752
| +6% | +US$ 836 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,76 bi
| US$ 14,2 mi | 1,61% |
206.683
+81.420
| +65% | +US$ 5,4 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
21
Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF
PFFA
US$ 2,31 bi
| US$ 13,5 mi | 1,54% |
+654.919
| Nova | +US$ 14 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - June
JUNP
US$ 97 mi
| US$ 13,5 mi | 1,53% |
426.180
+28.374
| +7% | +US$ 892 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 23,5 bi
| US$ 12,9 mi | 1,46% |
116.182
+25.525
| +28% | +US$ 2,91 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
| US$ 12,5 mi | 1,42% |
270.616
+7.729
| +3% | +US$ 354 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 11,9 mi | 1,35% |
231.367
+3.992
| +2% | +US$ 205 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Foguth Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Foguth Wealth Management detinha 226 posições avaliadas em US$ 879 mi, alta de 2,5% em relação a US$ 857 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
Foguth Wealth Management alocou US$ 27,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 15 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 654.919 ações no valor de US$ 13,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 92% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, com um corte estimado de US$ 30,4 mi.
- A maior compra de Foguth Wealth Management no T2 2026 foi Virtus InfraCap US Preferred Stock ETF: 654.919 ações no valor de US$ 13,5 mi.
- Foguth Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em NEOS Nasdaq 100 High Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 13,7 mi.
- A maior redução de Foguth Wealth Management em T2 2026 foi em Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF, com um corte estimado de US$ 30,4 mi.
- Foguth Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Grayscale Bitcoin Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 387 mil.
- As dez maiores posições de Foguth Wealth Management representam 39% de sua carteira de US$ 879 mi no T2 2026.
- Foguth Wealth Management abriu 15 novas posições e encerrou 13 em T2 2026.
- O valor da carteira de Foguth Wealth Management subiu 2,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 879 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Foguth Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.