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Jamison Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 988 mi
Giro
5,98%
Retorno est. (1 ano)
36,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,8%
Retorno est. (1 ano)
+36,57%
Retorno est. (3 anos)
+129,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 988 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,84 mi
(-0,29%)
Fluxo de capital
+US$ 40,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,97%
Posição
234
Nova
10
Aumentada
146
Reduzida
53
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 21,5 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 3,58 mi |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,1 mi |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 557 mil |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 517 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 884 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 481 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 369 mil |
| 5 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$ 353 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 30,83% |
| 2 | Financeiro | 12,88% |
| 3 | Saúde | 11,44% |
| 4 | Industriais | 11,18% |
| 5 | Consumo discricionário | 6,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 47,4 mi | 4,8% |
142.248
+119
| +0,1% | +US$ 38,2 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 42,2 mi | 4,27% |
184.721
-2.242
| -1% | -US$ 481 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 35 mi | 3,55% |
68.288
+627
| +0,9% | +US$ 290 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 31,1 mi | 3,15% |
60.903
-229
| -0,4% | -US$ 116 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 28,6 mi | 2,9% |
46.770
-208
| -0,4% | -US$ 107 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 26,6 mi | 2,69% |
32.797
+32
| +0,1% | +US$ 27,1 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 23,7 mi | 2,4% |
89.551
+721
| +0,8% | +US$ 190 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 23,1 mi | 2,34% |
19.984
-30
| -0,1% | -US$ 35,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 19,2 mi | 1,94% |
+204.960
| Nova | +US$ 21,5 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 19,1 mi | 1,93% |
57.630
+489
| +0,9% | +US$ 171 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| US$ 18,9 mi | 1,92% |
77.332
+174
| +0,2% | +US$ 47,3 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 17,9 mi | 1,81% |
52.451
+390
| +0,7% | +US$ 134 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 17,6 mi | 1,78% |
50.126
+419
| +0,8% | +US$ 158 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
14
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 17,2 mi | 1,75% |
69.232
+1.274
| +2% | +US$ 324 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 16,1 mi | 1,63% |
61.433
+629
| +1% | +US$ 161 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 14,9 mi | 1,51% |
37.577
+69
| +0,2% | +US$ 24,6 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
17
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 14,8 mi | 1,49% |
271.025
+975
| +0,4% | +US$ 59,4 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
18
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 13,8 mi | 1,4% |
67.816
+548
| +0,8% | +US$ 123 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 13,4 mi | 1,36% |
65.571
+1.614
| +3% | +US$ 318 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$ 159 bi
| US$ 13 mi | 1,32% |
133.192
+1.369
| +1% | +US$ 144 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 12,9 mi | 1,31% |
35.936
+600
| +2% | +US$ 219 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 12,6 mi | 1,28% |
82.163
+1.141
| +1% | +US$ 181 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
23
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 12,5 mi | 1,27% |
29.742
+1.023
| +4% | +US$ 408 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 12,4 mi | 1,26% |
13.813
+191
| +1% | +US$ 195 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 12,4 mi | 1,26% |
103.432
+11
| +0% | +US$ 1,12 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
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APFP
Revisão da carteira de Jamison Private Wealth Management no T3 2026
No T3 2026, Jamison Private Wealth Management detinha 234 posições no valor de US$ 988 mi, uma queda de 0,29% em relação a US$ 990 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Jamison Private Wealth Management alocou US$ 40,3 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 10 novas posições e aumentando 146 posições existentes. Sua maior nova posição foi em United Parcel Service: 204.960 ações no valor de US$ 19,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 31% dos ativos, ante 30% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 884 mil.
- A maior compra de Jamison Private Wealth Management no T3 2026 foi United Parcel Service: 204.960 ações no valor de US$ 19,2 mi.
- Jamison Private Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em SpaceX no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,1 mi.
- A maior redução de Jamison Private Wealth Management em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 884 mil.
- Jamison Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Verizon no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Jamison Private Wealth Management representam 30% de sua carteira de US$ 988 mi no T3 2026.
- Jamison Private Wealth Management abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Jamison Private Wealth Management caiu 0,29% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 988 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Jamison Private Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.