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Jamison Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$9.9億
週轉率
5.98%
1年估算報酬率
36.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.8%
1年估算報酬率
+36.57%
3年估算報酬率
+129.66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.9億
AUM 成長
-US$284萬
(-0.29%)
資金流向
+US$4035萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.09%
前10大持股比重
前十大持股占比
29.97%
持股
234
新
10
增持
146
減碼
53
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2152萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$358萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$110萬 |
| 4 |
GE Vernova
GEV
|
+US$55.7萬 |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$51.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$111萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$88.4萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$48.1萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$36.9萬 |
| 5 |
Beazer Homes USA
BZH
|
+US$35.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 30.83% |
| 2 | 金融 | 12.88% |
| 3 | 醫療保健 | 11.44% |
| 4 | 工業 | 11.18% |
| 5 | 非必需消費品 | 6.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4737萬 | 4.8% |
142,248
+119
| +0.1% | +US$3.82萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$4219萬 | 4.27% |
184,721
-2,242
| -1% | -US$48.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3503萬 | 3.55% |
68,288
+627
| +0.9% | +US$29萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$3114萬 | 3.15% |
60,903
-229
| -0.4% | -US$11.6萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
5
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$2861萬 | 2.9% |
46,770
-208
| -0.4% | -US$10.7萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
6
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2659萬 | 2.69% |
32,797
+32
| +0.1% | +US$2.71萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2371萬 | 2.4% |
89,551
+721
| +0.8% | +US$19萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2312萬 | 2.34% |
19,984
-30
| -0.1% | -US$3.54萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$1915萬 | 1.94% |
+204,960
| 新 | +US$2152萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1907萬 | 1.93% |
57,630
+489
| +0.9% | +US$17.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
11
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$1892萬 | 1.92% |
77,332
+174
| +0.2% | +US$4.73萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1787萬 | 1.81% |
52,451
+390
| +0.7% | +US$13.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1760萬 | 1.78% |
50,126
+419
| +0.8% | +US$15.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
14
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1725萬 | 1.75% |
69,232
+1,274
| +2% | +US$32.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
15
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1607萬 | 1.63% |
61,433
+629
| +1% | +US$16.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
16
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1493萬 | 1.51% |
37,577
+69
| +0.2% | +US$2.46萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1475萬 | 1.49% |
271,025
+975
| +0.4% | +US$5.94萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
18
Waste Management
WM
US$907億
| US$1383萬 | 1.4% |
67,816
+548
| +0.8% | +US$12.3萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1339萬 | 1.36% |
65,571
+1,614
| +3% | +US$31.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$1302萬 | 1.32% |
133,192
+1,369
| +1% | +US$14.4萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
21
Visa
V
US$7558億
| US$1291萬 | 1.31% |
35,936
+600
| +2% | +US$21.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Corning
GLW
US$1137億
| US$1263萬 | 1.28% |
82,163
+1,141
| +1% | +US$18.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
23
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1254萬 | 1.27% |
29,742
+1,023
| +4% | +US$40.8萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$1244萬 | 1.26% |
13,813
+191
| +1% | +US$19.5萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$4750億
| US$1244萬 | 1.26% |
103,432
+11
| +0% | +US$1,122 |
2023 Q3
12個季度
|
|
相似基金
APFP
Jamison Private Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Jamison Private Wealth Management持有234個部位，管理資產為US$9.9億，較前一季的US$9.9億減少0.29%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Jamison Private Wealth Management在2026年第3季投入US$4035萬淨新增資金，建立10個新部位，並加碼146個既有持股。 其最大的新持股是United Parcel Service：共204,960股，價值US$1915萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$88.4萬。
- Jamison Private Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是United Parcel Service：共買進204,960股，價值US$1915萬。
- Jamison Private Wealth Management在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$110萬。
- Jamison Private Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$88.4萬。
- Jamison Private Wealth Management於2026年第3季完全出清Verizon，估計賣出金額為US$111萬。
- 在2026年第3季，Jamison Private Wealth Management的投資組合規模為US$9.9億，前十大持股占30%。
- Jamison Private Wealth Management在2026年第3季新增了10個部位，並平倉4個部位。
- Jamison Private Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌0.29%，降至US$9.9億。
根據Jamison Private Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。