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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
20,7%
Retorno est. (1 ano)
18,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+18,09%
Retorno est. (3 anos)
+86,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,6%
Retorno est. (10 anos)
+309,9%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,7%
Posição
541
Nova
99
Aumentada
109
Reduzida
52
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 3,28 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,03% |
| 2 | Financeiro | 18,33% |
| 3 | Materiais | 12,26% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Rio Tinto
RIO
US$ 135 bi
| US$ 41,5 mil | ﹤0,01% |
441
+73
| +20% | +US$ 7,09 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
227
Weyerhaeuser
WY
US$ 15 bi
| US$ 41,5 mil | ﹤0,01% |
2.176
-453
| -17% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
228
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,1 bi
| US$ 41 mil | ﹤0,01% |
472
+412
| +687% | +US$ 37,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
229
Factset
FDS
US$ 11,7 bi
| US$ 40,8 mil | ﹤0,01% |
151
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
230
Republic Services
RSG
US$ 77,1 bi
| US$ 40,7 mil | ﹤0,01% |
194
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
231
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 40,7 mil | ﹤0,01% |
1.300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
232
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,3 bi
| US$ 40,6 mil | ﹤0,01% |
+417
| Nova | +US$ 39,7 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
233
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 40,6 mil | ﹤0,01% |
53
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
234
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 40,2 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
235
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
386
+191
| +98% | +US$ 20,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
236
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
US$ 584 mi
| US$ 40,1 mil | ﹤0,01% |
665
+305
| +85% | +US$ 19,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
237
Lowe's Companies
LOW
US$ 128 bi
| US$ 40 mil | ﹤0,01% |
217
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
238
Sysco
SYY
US$ 38 bi
| US$ 39,9 mil | ﹤0,01% |
512
+37
| +8% | +US$ 3,04 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
239
ACI Worldwide
ACIW
US$ 6,09 bi
| US$ 39,1 mil | ﹤0,01% |
800
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
240
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12,3 bi
| US$ 39 mil | ﹤0,01% |
720
+4
| +0,6% | +US$ 229 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
241
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$ 2,94 bi
| US$ 35,2 mil | ﹤0,01% |
340
+156
| +85% | +US$ 17,6 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
242
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 81,9 bi
| US$ 34 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
243
Blackstone
BX
US$ 95 bi
| US$ 33,6 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
244
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 33,4 mil | ﹤0,01% |
402
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
245
Yum China
YUMC
US$ 17,1 bi
| US$ 32,8 mil | ﹤0,01% |
798
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
246
Nuveen Churchill Direct Lending
NCDL
US$ 579 mi
| US$ 32,3 mil | ﹤0,01% |
+2.877
| Nova | +US$ 35,6 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
247
Brown & Brown
BRO
US$ 23,9 bi
| US$ 32,3 mil | ﹤0,01% |
530
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
248
HCA Healthcare
HCA
US$ 104 bi
| US$ 32 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
249
Alliant Energy
LNT
US$ 19 bi
| US$ 31,6 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
250
Amplify Cybersecurity ETF
HACK
US$ 3,32 bi
| US$ 30,3 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cheviot Value Management detinha 541 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 984 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cheviot Value Management mostra 99 novas, 109 aumentaram, 52 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil. A maior venda foi de Comcast, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T3 2026 foi Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T3 2026 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em Liberty Broadband Class C no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 55% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T3 2026.
- Cheviot Value Management abriu 99 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.