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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
20,7%
Retorno est. (1 ano)
18,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+18,09%
Retorno est. (3 anos)
+86,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,6%
Retorno est. (10 anos)
+309,9%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,7%
Posição
541
Nova
99
Aumentada
109
Reduzida
52
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 3,28 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,03% |
| 2 | Financeiro | 18,33% |
| 3 | Materiais | 12,26% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Expand Energy Corp
EXE
US$ 20,5 bi
| US$ 22,3 mil | ﹤0,01% |
265
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
277
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
278
Fair Isaac
FICO
US$ 15,6 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
279
Autodesk
ADSK
US$ 54,3 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
96
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
280
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 74,2 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
141
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
281
Dolby
DLB
US$ 6,06 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
337
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
282
NewAmsterdam Pharma
NAMS
US$ 2,48 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
796
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
283
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 19,3 mil | ﹤0,01% |
791
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
284
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96,3 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
115
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
285
Ares Capital
ARCC
US$ 14,1 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
286
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$ 18 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
389
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
287
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$ 155 bi
| US$ 18,9 mil | ﹤0,01% |
728
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
288
MetLife
MET
US$ 64,7 bi
| US$ 18,8 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
289
Strategy Inc
MSTR
US$ 51,8 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
290
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
238
+15
| +7% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
291
United Rentals
URI
US$ 71,3 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
18
+9
| +100% | +US$ 9,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
292
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 3,9 bi
| US$ 17,2 mil | ﹤0,01% |
200
+100
| +100% | +US$ 8,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
293
Spotify
SPOT
US$ 125 bi
| US$ 17,1 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
294
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
US$ 1,51 bi
| US$ 16,4 mil | ﹤0,01% |
299
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
295
Ameriprise Financial
AMP
US$ 45,1 bi
| US$ 16,2 mil | ﹤0,01% |
33
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
296
Whirlpool
WHR
US$ 1,98 bi
| US$ 15,3 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
297
Jack Henry & Associates
JKHY
US$ 12,2 bi
| US$ 15,2 mil | ﹤0,01% |
106
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
298
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 15,1 mil | ﹤0,01% |
+300
| Nova | +US$ 15,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Ferrari
RACE
US$ 72,9 bi
| US$ 14,5 mil | ﹤0,01% |
37
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
300
Toro Company
TTC
US$ 10,2 bi
| US$ 13,7 mil | ﹤0,01% |
142
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cheviot Value Management detinha 541 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 984 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cheviot Value Management mostra 99 novas, 109 aumentaram, 52 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil. A maior venda foi de Comcast, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T3 2026 foi Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T3 2026 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em Liberty Broadband Class C no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 55% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T3 2026.
- Cheviot Value Management abriu 99 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.