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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Expand Energy Corp
EXE
USD 20.5 mil M
| USD 22.3 k | ﹤0.01% |
265
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
277
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
278
Fair Isaac
FICO
USD 15.6 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
279
Autodesk
ADSK
USD 54.3 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
96
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
280
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 74.2 mil M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
141
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
281
Dolby
DLB
USD 6057 M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
337
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
282
NewAmsterdam Pharma
NAMS
USD 2485 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
796
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
283
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 19.3 k | ﹤0.01% |
791
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
284
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
115
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
285
Ares Capital
ARCC
USD 14.1 mil M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
286
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 18 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
389
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
287
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 18.9 k | ﹤0.01% |
728
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
288
MetLife
MET
USD 64.7 mil M
| USD 18.8 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
289
Strategy Inc
MSTR
USD 51.8 mil M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
290
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
238
+15
| +7% | +USD 1.27 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
291
United Rentals
URI
USD 71.3 mil M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
18
+9
| +100% | +USD 9.6 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
292
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 3896 M
| USD 17.2 k | ﹤0.01% |
200
+100
| +100% | +USD 8.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
293
Spotify
SPOT
USD 125 mil M
| USD 17.1 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
294
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
USD 1507 M
| USD 16.4 k | ﹤0.01% |
299
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
295
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 16.2 k | ﹤0.01% |
33
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
296
Whirlpool
WHR
USD 1979 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
297
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.2 mil M
| USD 15.2 k | ﹤0.01% |
106
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
298
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8905 M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 15.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
299
Ferrari
RACE
USD 72.9 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
37
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
300
Toro Company
TTC
USD 10.2 mil M
| USD 13.7 k | ﹤0.01% |
142
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.