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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 7310 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
90
+80
| +800% | +USD 9.09 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
327
Allegion
ALLE
USD 16.2 mil M
| USD 10.1 k | ﹤0.01% |
+66
| Nuevas | +USD 10.1 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
328
Biohaven
BHVN
USD 2083 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
750
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
329
Veralto
VLTO
USD 28.7 mil M
| USD 9.8 k | ﹤0.01% |
104
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
330
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 9595 M
| USD 9.7 k | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
331
Universal Display
OLED
USD 4014 M
| USD 9.6 k | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
AngloGold Ashanti
AU
USD 43.8 mil M
| USD 9.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
333
Zebra Technologies
ZBRA
USD 15.1 mil M
| USD 9.33 k | ﹤0.01% |
+25
| Nuevas | +USD 8.22 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
334
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
USD 1498 M
| USD 9.2 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
335
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.2 mil M
| USD 8.92 k | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
336
Waters Corp
WAT
USD 90.4 mil M
| USD 8.35 k | ﹤0.01% |
19
-8
| -30% | -USD 3.2 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
337
Delta Air Lines
DAL
USD 57.1 mil M
| USD 8.35 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
338
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.1 mil M
| USD 8.02 k | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
339
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8389 M
| USD 7.64 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
340
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5779 M
| USD 7.59 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
341
Mettler-Toledo International
MTD
USD 34.4 mil M
| USD 7.56 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
342
Shopify
SHOP
USD 189 mil M
| USD 7.42 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
343
Banner Corp
BANR
USD 2510 M
| USD 7.37 k | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
344
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.7 mil M
| USD 6.99 k | ﹤0.01% |
222
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
345
Zoom
ZM
USD 29.1 mil M
| USD 6.81 k | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
346
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 6.69 k | ﹤0.01% |
24
+4
| +20% | +USD 1.26 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
347
Joby Aviation
JOBY
USD 5175 M
| USD 6.55 k | ﹤0.01% |
1,083
+83
| +8% | +USD 603 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
348
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 6.53 k | ﹤0.01% |
295
+3
| +1% | +USD 68 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
349
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 6.39 k | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
350
Rigetti Computing
RGTI
USD 3290 M
| USD 6.3 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.