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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 1,03 bi
Giro
20,7%
Retorno est. (1 ano)
18,09%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,58%
Retorno est. (1 ano)
+18,09%
Retorno est. (3 anos)
+86,95%
Retorno est. (5 anos)
+110,6%
Retorno est. (10 anos)
+309,9%
AUM
US$ 1,03 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 46 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,06 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,49%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
54,7%
Posição
541
Nova
99
Aumentada
109
Reduzida
52
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 7,2 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 6,21 mi |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 3,71 mi |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 7,39 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 5,74 mi |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 3,28 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,01 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,03% |
| 2 | Financeiro | 18,33% |
| 3 | Materiais | 12,26% |
| 4 | Saúde | 9,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,62% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$ 7,36 bi
| US$ 10,3 mil | ﹤0,01% |
90
+80
| +800% | +US$ 9,09 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
327
Allegion
ALLE
US$ 16,2 bi
| US$ 10,1 mil | ﹤0,01% |
+66
| Nova | +US$ 10,1 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
328
Biohaven
BHVN
US$ 2,13 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
750
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
329
Veralto
VLTO
US$ 28,6 bi
| US$ 9,8 mil | ﹤0,01% |
104
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
330
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$ 9,8 bi
| US$ 9,7 mil | ﹤0,01% |
500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
331
Universal Display
OLED
US$ 4,05 bi
| US$ 9,6 mil | ﹤0,01% |
125
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
332
AngloGold Ashanti
AU
US$ 44,3 bi
| US$ 9,4 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
333
Zebra Technologies
ZBRA
US$ 15 bi
| US$ 9,33 mil | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 8,22 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
334
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$ 1,54 bi
| US$ 9,2 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
335
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,1 bi
| US$ 8,92 mil | ﹤0,01% |
172
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
336
Waters Corp
WAT
US$ 90,8 bi
| US$ 8,35 mil | ﹤0,01% |
19
-8
| -30% | -US$ 3,2 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
337
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,9 bi
| US$ 8,35 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
338
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,3 bi
| US$ 8,02 mil | ﹤0,01% |
120
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
339
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$ 8,3 bi
| US$ 7,64 mil | ﹤0,01% |
35
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
340
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,78 bi
| US$ 7,59 mil | ﹤0,01% |
68
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
341
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 34,4 bi
| US$ 7,56 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
342
Shopify
SHOP
US$ 189 bi
| US$ 7,42 mil | ﹤0,01% |
50
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
343
Banner Corp
BANR
US$ 2,52 bi
| US$ 7,37 mil | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
344
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,7 bi
| US$ 6,99 mil | ﹤0,01% |
222
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
345
Zoom
ZM
US$ 28,5 bi
| US$ 6,81 mil | ﹤0,01% |
75
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
346
Stryker
SYK
US$ 119 bi
| US$ 6,69 mil | ﹤0,01% |
24
+4
| +20% | +US$ 1,26 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
347
Joby Aviation
JOBY
US$ 5,43 bi
| US$ 6,55 mil | ﹤0,01% |
1.083
+83
| +8% | +US$ 603 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
348
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 6,53 mil | ﹤0,01% |
295
+3
| +1% | +US$ 68 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
349
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 6,39 mil | ﹤0,01% |
66
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
350
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,54 bi
| US$ 6,3 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RTM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Cheviot Value Management detinha 541 posições avaliadas em US$ 1,03 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 984 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 55% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Cheviot Value Management mostra 99 novas, 109 aumentaram, 52 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil. A maior venda foi de Comcast, estimada em US$ 10,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 32% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T3 2026 foi Charter Communications: 7.485 ações no valor de US$ 830 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,2 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T3 2026 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 10,3 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em Liberty Broadband Class C no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,28 mi.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 55% de sua carteira de US$ 1,03 bi no T3 2026.
- Cheviot Value Management abriu 99 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,03 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T3 2026, protocolado em 9 de nov. de 2026.