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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Mettler-Toledo International
MTD
33,4 Mrd. $
| 6.388 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
327
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
| 6.374 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
328
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,07 Mrd. $
| 6.076 $ | ﹤0,01 % |
116
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
329
FuelCell Energy
FCEL
919 Mio. $
| 6.014 $ | ﹤0,01 % |
167
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
330
NXP Semiconductors
NXPI
62,1 Mrd. $
| 5.902 $ | ﹤0,01 % |
21
-94
| -82 % | -25.905 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
331
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,25 Mrd. $
| 5.808 $ | ﹤0,01 % |
74
-1
| -1 % | -83 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
332
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 5.761 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
333
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 5.709 $ | ﹤0,01 % |
50
+40
| +400 % | +4.565 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
334
iShares LifePath Target Date 2055 ETF
ITDG
68,2 Mio. $
| 5.312 $ | ﹤0,01 % |
126
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
335
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,5 Mrd. $
| 5.312 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
336
MSCI
MSCI
45 Mrd. $
| 5.040 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
337
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,6 Mrd. $
| 4.995 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
338
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 4.970 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
339
Skyworks Solutions
SWKS
19,6 Mrd. $
| 4.746 $ | ﹤0,01 % |
70
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
340
KeyCorp
KEY
22,6 Mrd. $
| 4.610 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
341
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 4.596 $ | ﹤0,01 % |
77
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
342
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 4.257 $ | ﹤0,01 % |
30
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
343
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 4.220 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
344
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 4.186 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
345
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 4.132 $ | ﹤0,01 % |
155
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
346
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,7 Mrd. $
| 3.982 $ | ﹤0,01 % |
108
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
347
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,4 Mrd. $
| 3.831 $ | ﹤0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
348
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,5 Mrd. $
| 3.804 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
349
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12 Mrd. $
| 3.778 $ | ﹤0,01 % |
83
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
350
Coinbase
COIN
42,2 Mrd. $
| 3.509 $ | ﹤0,01 % |
24
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .