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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
1,6 Mrd. $
| 9.868 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +8.554 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
302
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
11 Mrd. $
| 9.435 $ | ﹤0,01 % |
500
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
303
Delta Air Lines
DAL
50,5 Mrd. $
| 9.366 $ | ﹤0,01 % |
100
-100
| -50 % | -7.549 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
304
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| 9.356 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
305
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 9.274 $ | ﹤0,01 % |
435
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
306
Veralto
VLTO
25,4 Mrd. $
| 9.223 $ | ﹤0,01 % |
104
-29
| -22 % | -2.518 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
307
Solstice Advanced Materials
SOLS
9,44 Mrd. $
| 8.949 $ | ﹤0,01 % |
101
-40
| -28 % | -3.300 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
308
Joby Aviation
JOBY
4,74 Mrd. $
| 8.920 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
309
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 8.918 $ | ﹤0,01 % |
172
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
310
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
1,09 Mrd. $
| 8.580 $ | ﹤0,01 % |
+300
| Neu | +9.599 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
311
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 8.209 $ | ﹤0,01 % |
120
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
312
AngloGold Ashanti
AU
42,3 Mrd. $
| 8.089 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
313
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,08 Mrd. $
| 7.892 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
314
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,73 Mrd. $
| 7.746 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
315
Rigetti Computing
RGTI
3,85 Mrd. $
| 7.728 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
316
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,5 Mrd. $
| 7.676 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
317
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 7.550 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +8.189 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
318
Banner Corp
BANR
2,58 Mrd. $
| 7.308 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
319
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,2 Mrd. $
| 6.904 $ | ﹤0,01 % |
+222
| Neu | +6.700 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
320
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 6.760 $ | ﹤0,01 % |
292
+3
| +1 % | +69 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
321
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 6.610 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
322
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
3 Mrd. $
| 6.480 $ | ﹤0,01 % |
250
+50
| +25 % | +1.482 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
323
Zoom
ZM
27,9 Mrd. $
| 6.473 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
324
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 6.446 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
325
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 6.389 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .