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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$17.2억
| US$9.9천 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$8.55천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
302
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$107억
| US$9.44천 | ﹤0.01% |
500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
303
Delta Air Lines
DAL
US$539억
| US$9.37천 | ﹤0.01% |
100
-100
| -50% | -US$7.55천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
304
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.5억
| US$9.36천 | ﹤0.01% |
125
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
305
Baxter International
BAX
US$125억
| US$9.27천 | ﹤0.01% |
435
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
306
Veralto
VLTO
US$252억
| US$9.22천 | ﹤0.01% |
104
-29
| -22% | -US$2.52천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
307
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$100억
| US$8.95천 | ﹤0.01% |
101
-40
| -28% | -US$3.3천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
308
Joby Aviation
JOBY
US$51.6억
| US$8.92천 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
309
Alerian MLP ETF
AMLP
US$129억
| US$8.92천 | ﹤0.01% |
172
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
310
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
US$10.7억
| US$8.58천 | ﹤0.01% |
+300
| 신규 | +US$9.6천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
311
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$8.21천 | ﹤0.01% |
120
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
312
AngloGold Ashanti
AU
US$434억
| US$8.09천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
313
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
US$80.2억
| US$7.89천 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
314
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$38.2억
| US$7.75천 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
315
Rigetti Computing
RGTI
US$41억
| US$7.73천 | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
316
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.9억
| US$7.68천 | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
317
FedEx Freight
FDXF
US$162억
| US$7.55천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$8.19천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
318
Banner Corp
BANR
US$25.4억
| US$7.31천 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
319
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$285억
| US$6.9천 | ﹤0.01% |
+222
| 신규 | +US$6.7천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
320
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$6.76천 | ﹤0.01% |
292
+3
| +1% | +US$69 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
321
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$764억
| US$6.61천 | ﹤0.01% |
22
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
322
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$31.2억
| US$6.48천 | ﹤0.01% |
250
+50
| +25% | +US$1.48천 |
2026 Q1
1분기
|
|
323
Zoom
ZM
US$284억
| US$6.47천 | ﹤0.01% |
75
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
324
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1084억
| US$6.45천 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
325
Stryker
SYK
US$1195억
| US$6.39천 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.