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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.3%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.28%
Posición
449
Nuevas
24
Aumentadas
68
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 963 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.94% |
| 2 | Finanzas | 18.96% |
| 3 | Materiales | 10.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.65% |
| 5 | Salud | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TSMC
TSM
USD 2.2 B
| USD 135 k | 0.01% |
282
-5
| -2% | -USD 2.03 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
152
Nasdaq
NDAQ
USD 58.5 mil M
| USD 129 k | 0.01% |
1,638
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
153
Yum! Brands
YUM
USD 40.8 mil M
| USD 126 k | 0.01% |
790
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
154
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
USD 1499 M
| USD 124 k | 0.01% |
4,084
+15
| +0.4% | +USD 442 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
155
Dell
DELL
USD 297 mil M
| USD 124 k | 0.01% |
288
+1
| +0.3% | +USD 289 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
156
Rocket Lab Corp
RKLB
USD 34.4 mil M
| USD 124 k | 0.01% |
1,216
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
157
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 46.2 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
2,324
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
158
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.9 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
4,470
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
159
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 126 mil M
| USD 122 k | 0.01% |
2,125
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
160
Netflix
NFLX
USD 266 mil M
| USD 119 k | 0.01% |
1,660
+150
| +10% | +USD 13.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
161
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3933 M
| USD 110 k | 0.01% |
1,080
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
162
Allstate
ALL
USD 64.7 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
464
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
163
Franco-Nevada
FNV
USD 44.5 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
525
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
164
Starbucks
SBUX
USD 117 mil M
| USD 109 k | 0.01% |
1,069
+2
| +0.2% | +USD 201 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
165
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 100 k | 0.01% |
525
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
166
Moody's
MCO
USD 83.5 mil M
| USD 100 k | 0.01% |
220
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
167
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
USD 4645 M
| USD 99.2 k | 0.01% |
2,541
+27
| +1% | +USD 1.08 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
168
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 96.7 k | 0.01% |
432
-390
| -47% | -USD 87 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
HONA
169
Honeywell Aerospace
HONA
USD 53.5 mil M
| USD 95.5 k | 0.01% |
+432
| Nuevas | +USD 95.3 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
170
W.R. Berkley
WRB
USD 27.4 mil M
| USD 95.2 k | 0.01% |
1,350
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
171
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6354 M
| USD 93.8 k | 0.01% |
974
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
172
Gilead Sciences
GILD
USD 197 mil M
| USD 93.1 k | 0.01% |
737
+5
| +0.7% | +USD 659 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
173
Parker-Hannifin
PH
USD 114 mil M
| USD 92.9 k | 0.01% |
95
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
174
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 92.2 k | 0.01% |
328
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
175
Axon Enterprise
AXON
USD 34.5 mil M
| USD 91.4 k | 0.01% |
163
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cheviot Value Management mantenía 449 posiciones valuadas en USD 984 M, un 1.2% menos que los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cheviot Value Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 68, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,265 acciones con un valor de USD 729 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T2 2026 fue SpaceX: 4,265 acciones por un valor de USD 729 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en BlackRock MuniHoldings California Quality Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.9 k.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 56% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Cheviot Value Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.