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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$13.5만 | 0.01% |
282
-5
| -2% | -US$2.03천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
152
Nasdaq
NDAQ
US$573억
| US$12.9만 | 0.01% |
1,638
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
153
Yum! Brands
YUM
US$409억
| US$12.6만 | 0.01% |
790
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
154
Schwab Fundamental US Broad Market Index ETF
FNDB
US$15억
| US$12.4만 | 0.01% |
4,084
+15
| +0.4% | +US$442 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
155
Dell
DELL
US$2902억
| US$12.4만 | 0.01% |
288
+1
| +0.3% | +US$289 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
156
Rocket Lab Corp
RKLB
US$336억
| US$12.4만 | 0.01% |
1,216
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
157
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$12.3만 | 0.01% |
2,324
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
158
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$158억
| US$12.3만 | 0.01% |
4,470
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
159
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$12.2만 | 0.01% |
2,125
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
160
Netflix
NFLX
US$2742억
| US$11.9만 | 0.01% |
1,660
+150
| +10% | +US$1.32만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
161
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$11만 | 0.01% |
1,080
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
162
Allstate
ALL
US$640억
| US$11만 | 0.01% |
464
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
163
Franco-Nevada
FNV
US$441억
| US$10.9만 | 0.01% |
525
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
164
Starbucks
SBUX
US$1149억
| US$10.9만 | 0.01% |
1,069
+2
| +0.2% | +US$201 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
165
Danaher
DHR
US$1620억
| US$10만 | 0.01% |
525
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
166
Moody's
MCO
US$834억
| US$10만 | 0.01% |
220
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
167
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.7억
| US$9.9만 | 0.01% |
2,541
+27
| +1% | +US$1.08천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
168
Honeywell
HON
US$701억
| US$9.7만 | 0.01% |
432
-390
| -47% | -US$8.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
HONA
169
Honeywell Aerospace
HONA
US$518억
| US$9.6만 | 0.01% |
+432
| 신규 | +US$9.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
170
W.R. Berkley
WRB
US$272억
| US$9.5만 | 0.01% |
1,350
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
171
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$9.38만 | 0.01% |
974
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
172
Gilead Sciences
GILD
US$1935억
| US$9.31만 | 0.01% |
737
+5
| +0.7% | +US$659 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
173
Parker-Hannifin
PH
US$1111억
| US$9.29만 | 0.01% |
95
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
174
IBM
IBM
US$2396억
| US$9.22만 | 0.01% |
328
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
175
Axon Enterprise
AXON
US$341억
| US$9.14만 | 0.01% |
163
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.