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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.3%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.28%
Posición
449
Nuevas
24
Aumentadas
68
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 963 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.94% |
| 2 | Finanzas | 18.96% |
| 3 | Materiales | 10.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.65% |
| 5 | Salud | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.9 mil M
| USD 421 k | 0.04% |
2,662
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
102
PNC Financial Services
PNC
USD 92.5 mil M
| USD 412 k | 0.04% |
1,675
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
103
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 404 k | 0.04% |
2,883
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
104
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 394 k | 0.04% |
4,092
-894
| -18% | -USD 91.1 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
105
Versant Media Group
VSNT
USD 4314 M
| USD 387 k | 0.04% |
10,735
-6,384
| -37% | -USD 256 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
106
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 14.1 mil M
| USD 383 k | 0.04% |
6,500
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
107
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 370 k | 0.04% |
1,711
+125
| +8% | +USD 27.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
108
UnitedHealth
UNH
USD 369 mil M
| USD 368 k | 0.04% |
886
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
109
Best Buy
BBY
USD 21.1 mil M
| USD 357 k | 0.04% |
4,700
-375
| -7% | -USD 24.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
110
Waste Management
WM
USD 91.8 mil M
| USD 355 k | 0.04% |
1,592
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
111
State Street
STT
USD 47.4 mil M
| USD 351 k | 0.04% |
2,069
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
112
Omnicom Group
OMC
USD 22.2 mil M
| USD 339 k | 0.03% |
+4,660
| Nuevas | +USD 351 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
113
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 332 k | 0.03% |
4,089
| – | – |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
114
Northrop Grumman
NOC
USD 79.9 mil M
| USD 331 k | 0.03% |
650
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 124 mil M
| USD 326 k | 0.03% |
1,712
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
116
Fiserv Inc
FISV
USD 25.8 mil M
| USD 322 k | 0.03% |
6,573
-137
| -2% | -USD 7.66 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
117
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.6 mil M
| USD 319 k | 0.03% |
6,078
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
118
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 315 k | 0.03% |
3,837
-414
| -10% | -USD 34 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
119
ASML
ASML
USD 646 mil M
| USD 314 k | 0.03% |
158
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
120
Valero Energy
VLO
USD 107 mil M
| USD 304 k | 0.03% |
1,165
+2
| +0.2% | +USD 492 |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
121
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.4 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
5,430
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
122
TJX Companies
TJX
USD 156 mil M
| USD 288 k | 0.03% |
1,898
+300
| +19% | +USD 47.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
123
Builders FirstSource
BLDR
USD 6785 M
| USD 280 k | 0.03% |
3,125
+300
| +11% | +USD 24 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
124
CSX Corp
CSX
USD 96.8 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
5,730
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
125
Liberty Capital Corp Series C GCI Group Common Stock
GLIBK
USD 862 M
| USD 268 k | 0.03% |
12,422
-10,325
| -45% | -USD 290 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cheviot Value Management mantenía 449 posiciones valuadas en USD 984 M, un 1.2% menos que los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cheviot Value Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 68, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,265 acciones con un valor de USD 729 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T2 2026 fue SpaceX: 4,265 acciones por un valor de USD 729 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en BlackRock MuniHoldings California Quality Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.9 k.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 56% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Cheviot Value Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.