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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 656.988 $ | 0,07 % |
7.950
-1.550
| -16 % | -124.564 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
77
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 643.069 $ | 0,07 % |
3.480
+100
| +3 % | +18.700 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
78
Caterpillar
CAT
340 Mrd. $
| 620.837 $ | 0,06 % |
583
-10
| -2 % | -8.785 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
79
Synopsys
SNPS
86,5 Mrd. $
| 614.238 $ | 0,06 % |
1.377
-5
| -0,4 % | -2.351 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
80
3M
MMM
90,1 Mrd. $
| 612.829 $ | 0,06 % |
3.785
-725
| -16 % | -109.891 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
81
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 610.425 $ | 0,06 % |
3.217
+3
| +0,1 % | +550 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
82
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 590.706 $ | 0,06 % |
5.029
+400
| +9 % | +41.832 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
83
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 576.685 $ | 0,06 % |
8.015
+7
| +0,1 % | +489 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
84
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 566.501 $ | 0,06 % |
1.103
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
85
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 565.141 $ | 0,06 % |
1.896
-20
| -1 % | -5.549 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
86
Home Depot
HD
313 Mrd. $
| 564.288 $ | 0,06 % |
1.600
+250
| +19 % | +81.332 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,2 Mrd. $
| 560.468 $ | 0,06 % |
3.571
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
88
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 539.060 $ | 0,05 % |
533
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
89
Medtronic
MDT
119 Mrd. $
| 538.457 $ | 0,05 % |
6.883
-369
| -5 % | -29.767 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
90
Micron Technology
MU
1,03 Bio. $
| 530.973 $ | 0,05 % |
460
+230
| +100 % | +172.475 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
91
Target
TGT
69,2 Mrd. $
| 514.734 $ | 0,05 % |
3.941
+50
| +1 % | +6.352 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
92
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 513.492 $ | 0,05 % |
3.504
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
93
Cencora
COR
65 Mrd. $
| 503.138 $ | 0,05 % |
1.778
-10
| -0,6 % | -2.883 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
94
Norfolk Southern
NSC
73,7 Mrd. $
| 482.896 $ | 0,05 % |
1.535
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
95
Ford
F
47,5 Mrd. $
| 453.071 $ | 0,05 % |
32.595
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
150 Mrd. $
| 440.790 $ | 0,04 % |
3.688
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
97
British American Tobacco
BTI
127 Mrd. $
| 438.187 $ | 0,04 % |
7.095
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
98
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
231 Mrd. $
| 437.763 $ | 0,04 % |
5.082
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
99
Reinsurance Group of America
RGA
17,6 Mrd. $
| 435.933 $ | 0,04 % |
2.050
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
100
Ross Stores
ROST
74,8 Mrd. $
| 425.700 $ | 0,04 % |
2.000
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .