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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$65.7만 | 0.07% |
7,950
-1,550
| -16% | -US$12.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
77
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$64.3만 | 0.07% |
3,480
+100
| +3% | +US$1.87만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
78
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$62.1만 | 0.06% |
583
-10
| -2% | -US$8.78천 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
79
Synopsys
SNPS
US$824억
| US$61.4만 | 0.06% |
1,377
-5
| -0.4% | -US$2.35천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
80
3M
MMM
US$895억
| US$61.3만 | 0.06% |
3,785
-725
| -16% | -US$11만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
81
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$61만 | 0.06% |
3,217
+3
| +0.1% | +US$550 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
82
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$59.1만 | 0.06% |
5,029
+400
| +9% | +US$4.18만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
83
Altria Group
MO
US$1241억
| US$57.7만 | 0.06% |
8,015
+7
| +0.1% | +US$489 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
84
Mastercard
MA
US$5463억
| US$56.7만 | 0.06% |
1,103
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
85
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$56.5만 | 0.06% |
1,896
-20
| -1% | -US$5.55천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
86
Home Depot
HD
US$3191억
| US$56.4만 | 0.06% |
1,600
+250
| +19% | +US$8.13만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
87
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$56만 | 0.06% |
3,571
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
88
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$53.9만 | 0.05% |
533
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
89
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$53.8만 | 0.05% |
6,883
-369
| -5% | -US$2.98만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
90
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$53.1만 | 0.05% |
460
+230
| +100% | +US$17.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
91
Target
TGT
US$694억
| US$51.5만 | 0.05% |
3,941
+50
| +1% | +US$6.35천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
92
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$51.3만 | 0.05% |
3,504
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
93
Cencora
COR
US$632억
| US$50.3만 | 0.05% |
1,778
-10
| -0.6% | -US$2.88천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
94
Norfolk Southern
NSC
US$741억
| US$48.3만 | 0.05% |
1,535
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
95
Ford
F
US$463억
| US$45.3만 | 0.05% |
32,595
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
96
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$44.1만 | 0.04% |
3,688
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
97
British American Tobacco
BTI
US$1279억
| US$43.8만 | 0.04% |
7,095
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
98
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$43.8만 | 0.04% |
5,082
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
99
Reinsurance Group of America
RGA
US$172억
| US$43.6만 | 0.04% |
2,050
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
100
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$42.6만 | 0.04% |
2,000
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.