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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$883만 | 0.9% |
11,987
-80
| -0.7% | -US$5.5만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$702만 | 0.71% |
27,894
-186
| -0.7% | -US$4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.2억
| US$686만 | 0.7% |
127,512
+86
| +0.1% | +US$4.59천 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
29
Alamos Gold
AGI
US$133억
| US$659만 | 0.67% |
217,351
+6,975
| +3% | +US$28.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
30
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4억
| US$621만 | 0.63% |
298,110
-2,020
| -0.7% | -US$4.22만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$618만 | 0.63% |
244,851
-6,491
| -3% | -US$16.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
32
Pan American Silver
PAAS
US$184억
| US$582만 | 0.59% |
130,025
-1,925
| -1% | -US$10.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
33
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.6억
| US$544만 | 0.55% |
192,975
+21,865
| +13% | +US$61.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$514만 | 0.52% |
213,107
+80,476
| +61% | +US$195만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
35
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104억
| US$513만 | 0.52% |
129,249
-1,823
| -1% | -US$7.37만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
36
Occidental Petroleum
OXY
US$629억
| US$469만 | 0.48% |
96,617
-2,939
| -3% | -US$16.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
37
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$262억
| US$431만 | 0.44% |
57,130
-195
| -0.3% | -US$1.72만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
38
CVS Health
CVS
US$1212억
| US$430만 | 0.44% |
41,597
-760
| -2% | -US$6.78만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
39
Sandisk
SNDK
US$1973억
| US$385만 | 0.39% |
1,694
-58
| -3% | -US$8.28만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
40
Applied Materials
AMAT
US$3214억
| US$371만 | 0.38% |
5,136
-25
| -0.5% | -US$1.15만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
41
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$370만 | 0.38% |
21,875
-459
| -2% | -US$7.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1383억
| US$355만 | 0.36% |
35,825
+870
| +2% | +US$8.61만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$354만 | 0.36% |
5,159
+80
| +2% | +US$5.33만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
44
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$328만 | 0.33% |
98,593
-28,085
| -22% | -US$109만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
45
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$325만 | 0.33% |
142,817
+17,767
| +14% | +US$40.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$5.23조
| US$282만 | 0.29% |
14,096
+385
| +3% | +US$7.92만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
47
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.81억
| US$272만 | 0.28% |
122,502
+460
| +0.4% | +US$1.05만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
48
Western Digital
WDC
US$1364억
| US$271만 | 0.28% |
4,240
-75
| -2% | -US$3.65만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$271만 | 0.28% |
8,273
+100
| +1% | +US$3.11만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$662억
| US$253만 | 0.26% |
3,850
-250
| -6% | -US$13.6만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.