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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,9 % |
11.987
-80
| -0,7 % | -55.042 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
27
AbbVie
ABBV
500 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,71 % |
27.894
-186
| -0,7 % | -40.017 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,1 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,7 % |
127.512
+86
| +0,1 % | +4.594 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
29
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
| 6,59 Mio. $ | 0,67 % |
217.351
+6.975
| +3 % | +282.464 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
30
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
2,64 Mrd. $
| 6,21 Mio. $ | 0,63 % |
298.110
-2.020
| -0,7 % | -42.150 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 0,63 % |
244.851
-6.491
| -3 % | -163.900 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
32
Pan American Silver
PAAS
18,4 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 0,59 % |
130.025
-1.925
| -1 % | -103.122 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
33
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,15 Mrd. $
| 5,44 Mio. $ | 0,55 % |
192.975
+21.865
| +13 % | +613.514 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,52 % |
213.107
+80.476
| +61 % | +1,95 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
35
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,4 Mrd. $
| 5,13 Mio. $ | 0,52 % |
129.249
-1.823
| -1 % | -73.723 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
36
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 4,69 Mio. $ | 0,48 % |
96.617
-2.939
| -3 % | -166.886 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
37
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| 4,31 Mio. $ | 0,44 % |
57.130
-195
| -0,3 % | -17.228 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
38
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
| 4,3 Mio. $ | 0,44 % |
41.597
-760
| -2 % | -67.840 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
39
Sandisk
SNDK
198 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,39 % |
1.694
-58
| -3 % | -82.795 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
40
Applied Materials
AMAT
328 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,38 % |
5.136
-25
| -0,5 % | -11.535 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
41
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,38 % |
21.875
-459
| -2 % | -79.012 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 3,55 Mio. $ | 0,36 % |
35.825
+870
| +2 % | +86.081 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,36 % |
5.159
+80
| +2 % | +53.331 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
44
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| 3,28 Mio. $ | 0,33 % |
98.593
-28.085
| -22 % | -1,09 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
45
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
| 3,25 Mio. $ | 0,33 % |
142.817
+17.767
| +14 % | +404.620 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
46
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
| 2,82 Mio. $ | 0,29 % |
14.096
+385
| +3 % | +79.158 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
47
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
870 Mio. $
| 2,72 Mio. $ | 0,28 % |
122.502
+460
| +0,4 % | +10.475 $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
48
Western Digital
WDC
132 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,28 % |
4.240
-75
| -2 % | -36.467 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 0,28 % |
8.273
+100
| +1 % | +31.055 $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
66,5 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 0,26 % |
3.850
-250
| -6 % | -136.406 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .