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Cheviot Value Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.8億
売買回転率
6.9%
推定1年リターン
24.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.73%
1年予想リターン
+24.46%
3年間の予想リターン
+77.77%
5年予想リターン
+95.13%
10年間の推定リターン
+292.3%
AUM
$9.8億
運用資産残高の伸び率
-$1159万
(-1.2%)
資金フロー
-$402万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.41%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.28%
保有額
449
新規
24
買い増し
68
減少
77
解消
7
平均保有期間
2
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+$206万 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$203万 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$195万 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+$190万 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+$96.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$658万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$263万 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+$109万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$108万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$86.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 32.94% |
| 2 | 金融 | 18.96% |
| 3 | 素材 | 10.99% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.65% |
| 5 | ヘルスケア | 9.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $883万 | 0.9% |
11,987
-80
| -0.7% | -$5.5万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
27
AbbVie
ABBV
$5040億
| $702万 | 0.71% |
27,894
-186
| -0.7% | -$4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$40.6億
| $686万 | 0.7% |
127,512
+86
| +0.1% | +$4,594 |
2018 Q1
33四半期
|
|
29
Alamos Gold
AGI
$127億
| $659万 | 0.67% |
217,351
+6,975
| +3% | +$28.2万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
30
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.6億
| $621万 | 0.63% |
298,110
-2,020
| -0.7% | -$4.22万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
$41.2億
| $618万 | 0.63% |
244,851
-6,491
| -3% | -$16.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
32
Pan American Silver
PAAS
$170億
| $582万 | 0.59% |
130,025
-1,925
| -1% | -$10.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
33
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
$11.8億
| $544万 | 0.55% |
192,975
+21,865
| +13% | +$61.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$157億
| $514万 | 0.52% |
213,107
+80,476
| +61% | +$195万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
35
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$102億
| $513万 | 0.52% |
129,249
-1,823
| -1% | -$7.37万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
36
Occidental Petroleum
OXY
$625億
| $469万 | 0.48% |
96,617
-2,939
| -3% | -$16.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
37
VanEck Gold Miners ETF
GDX
$249億
| $431万 | 0.44% |
57,130
-195
| -0.3% | -$1.72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
38
CVS Health
CVS
$1208億
| $430万 | 0.44% |
41,597
-760
| -2% | -$6.78万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
39
Sandisk
SNDK
$1822億
| $385万 | 0.39% |
1,694
-58
| -3% | -$8.28万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
40
Applied Materials
AMAT
$2981億
| $371万 | 0.38% |
5,136
-25
| -0.5% | -$1.15万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
41
Phillips 66
PSX
$1136億
| $370万 | 0.38% |
21,875
-459
| -2% | -$7.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $355万 | 0.36% |
35,825
+870
| +2% | +$8.61万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $354万 | 0.36% |
5,159
+80
| +2% | +$5.33万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
44
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $328万 | 0.33% |
98,593
-28,085
| -22% | -$109万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
45
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$425億
| $325万 | 0.33% |
142,817
+17,767
| +14% | +$40.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
46
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $282万 | 0.29% |
14,096
+385
| +3% | +$7.92万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
47
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
$8.98億
| $272万 | 0.28% |
122,502
+460
| +0.4% | +$1.05万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
48
Western Digital
WDC
$1326億
| $271万 | 0.28% |
4,240
-75
| -2% | -$3.65万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $271万 | 0.28% |
8,273
+100
| +1% | +$3.11万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$634億
| $253万 | 0.26% |
3,850
-250
| -6% | -$13.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
類似するファンド
APFP
IAM
Cheviot Value Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Cheviot Value Managementは$9.8億相当のポジションを449件保有しており、前四半期の$10億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Cheviot Value Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 24件、68件増加しました、77件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は4,265株、評価額は$72.9万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$658万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の33%から低下しています。次いで金融、素材です。
- Cheviot Value Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は4,265株、評価額は$72.9万でした。
- Cheviot Value Managementは2026年第2四半期にUnileverの保有額を最も増やし、増加額は推定$206万でした。
- Cheviot Value Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$658万相当を減らしました。
- Cheviot Value Managementは2026年第2四半期にBlackRock MuniHoldings California Quality Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.79万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Cheviot Value Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの56%を占めています。
- Cheviot Value Managementは2026年第2四半期に新たに24件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Cheviot Value Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$9.8億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のCheviot Value Managementの 13F報告書 に基づいています。