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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
24,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,46%
Retorno est. (3 anos)
+77,77%
Retorno est. (5 anos)
+95,13%
Retorno est. (10 anos)
+292,3%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,28%
Posição
449
Nova
24
Aumentada
68
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 963 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 869 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,94% |
| 2 | Financeiro | 18,96% |
| 3 | Materiais | 10,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,65% |
| 5 | Saúde | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 8,83 mi | 0,9% |
11.987
-80
| -0,7% | -US$ 55 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 7,02 mi | 0,71% |
27.894
-186
| -0,7% | -US$ 40 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 4,06 bi
| US$ 6,86 mi | 0,7% |
127.512
+86
| +0,1% | +US$ 4,59 mil |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
29
Alamos Gold
AGI
US$ 12,7 bi
| US$ 6,59 mi | 0,67% |
217.351
+6.975
| +3% | +US$ 282 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
30
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$ 2,66 bi
| US$ 6,21 mi | 0,63% |
298.110
-2.020
| -0,7% | -US$ 42,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 6,18 mi | 0,63% |
244.851
-6.491
| -3% | -US$ 164 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Pan American Silver
PAAS
US$ 17 bi
| US$ 5,82 mi | 0,59% |
130.025
-1.925
| -1% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$ 1,18 bi
| US$ 5,44 mi | 0,55% |
192.975
+21.865
| +13% | +US$ 614 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 5,14 mi | 0,52% |
213.107
+80.476
| +61% | +US$ 1,95 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,2 bi
| US$ 5,13 mi | 0,52% |
129.249
-1.823
| -1% | -US$ 73,7 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
36
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,5 bi
| US$ 4,69 mi | 0,48% |
96.617
-2.939
| -3% | -US$ 167 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 24,9 bi
| US$ 4,31 mi | 0,44% |
57.130
-195
| -0,3% | -US$ 17,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
CVS Health
CVS
US$ 121 bi
| US$ 4,3 mi | 0,44% |
41.597
-760
| -2% | -US$ 67,8 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Sandisk
SNDK
US$ 182 bi
| US$ 3,85 mi | 0,39% |
1.694
-58
| -3% | -US$ 82,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| US$ 3,71 mi | 0,38% |
5.136
-25
| -0,5% | -US$ 11,5 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
41
Phillips 66
PSX
US$ 114 bi
| US$ 3,7 mi | 0,38% |
21.875
-459
| -2% | -US$ 79 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 3,55 mi | 0,36% |
35.825
+870
| +2% | +US$ 86,1 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 3,54 mi | 0,36% |
5.159
+80
| +2% | +US$ 53,3 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
44
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$ 3,28 mi | 0,33% |
98.593
-28.085
| -22% | -US$ 1,09 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
45
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,5 bi
| US$ 3,25 mi | 0,33% |
142.817
+17.767
| +14% | +US$ 405 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 2,82 mi | 0,29% |
14.096
+385
| +3% | +US$ 79,2 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$ 898 mi
| US$ 2,72 mi | 0,28% |
122.502
+460
| +0,4% | +US$ 10,5 mil |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
48
Western Digital
WDC
US$ 133 bi
| US$ 2,71 mi | 0,28% |
4.240
-75
| -2% | -US$ 36,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$ 894 bi
| US$ 2,71 mi | 0,28% |
8.273
+100
| +1% | +US$ 31,1 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,4 bi
| US$ 2,53 mi | 0,26% |
3.850
-250
| -6% | -US$ 136 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APFP
IAM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T2 2026
No T2 2026, Cheviot Value Management detinha 449 posições no valor de US$ 984 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 996 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cheviot Value Management mostra 24 novas, 68 aumentaram, 77 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T2 2026 foi SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock MuniHoldings California Quality Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mil.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 56% de sua carteira de US$ 984 mi no T2 2026.
- Cheviot Value Management abriu 24 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.