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Cheviot Value Management Ativos da carteira
AUM
US$ 984 mi
Giro
6,9%
Retorno est. (1 ano)
24,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,73%
Retorno est. (1 ano)
+24,46%
Retorno est. (3 anos)
+77,77%
Retorno est. (5 anos)
+95,13%
Retorno est. (10 anos)
+292,3%
AUM
US$ 984 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,6 mi
(-1,2%)
Fluxo de capital
-US$ 4,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
56,28%
Posição
449
Nova
24
Aumentada
68
Reduzida
77
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$ 2,06 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 2,03 mi |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 1,9 mi |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 963 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 6,58 mi |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 869 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 32,94% |
| 2 | Financeiro | 18,96% |
| 3 | Materiais | 10,99% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,65% |
| 5 | Saúde | 9,54% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 2 mi | 0,2% |
25.671
-231
| -0,9% | -US$ 18 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
52
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 1,73 mi | 0,18% |
9.566
+3
| +0% | +US$ 520 |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 1,69 mi | 0,17% |
4.786
-16
| -0,3% | -US$ 5,72 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
54
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 1,61 mi | 0,16% |
1.718
+29
| +2% | +US$ 28,9 mil |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
55
Corning
GLW
US$ 107 bi
| US$ 1,57 mi | 0,16% |
6.164
-100
| -2% | -US$ 18,2 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
56
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$ 1,65 bi
| US$ 1,44 mi | 0,15% |
27.330
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
57
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 1,41 mi | 0,14% |
3.892
+130
| +3% | +US$ 44,5 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
58
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,4 mi | 0,14% |
32.978
-299
| -0,9% | -US$ 14 mil |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
59
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 1,23 mi | 0,13% |
13.605
-5
| -0% | -US$ 456 |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
60
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,15 mi | 0,12% |
8.259
-55
| -0,7% | -US$ 5,56 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
61
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,4 bi
| US$ 1,14 mi | 0,12% |
7.200
+100
| +1% | +US$ 13,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
62
Morgan Stanley
MS
US$ 281 bi
| US$ 993 mil | 0,1% |
4.750
+200
| +4% | +US$ 39,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
63
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 904 mil | 0,09% |
3.343
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 864 mil | 0,09% |
1.158
-543
| -32% | -US$ 394 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
65
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 855 mil | 0,09% |
2.277
-10
| -0,4% | -US$ 3,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
66
Cardinal Health
CAH
US$ 57,8 bi
| US$ 843 mil | 0,09% |
3.550
-550
| -13% | -US$ 114 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
67
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 843 mil | 0,09% |
2.005
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
68
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 837 mil | 0,09% |
16.805
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
69
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 836 mil | 0,09% |
3.449
+800
| +30% | +US$ 182 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
70
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 794 mil | 0,08% |
13.932
-146
| -1% | -US$ 7,76 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
71
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,5 bi
| US$ 766 mil | 0,08% |
44.016
-27.315
| -38% | -US$ 425 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 746 mil | 0,08% |
18.051
-3.858
| -18% | -US$ 179 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
73
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 729 mil | 0,07% |
+4.265
| Nova | +US$ 725 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
74
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 697 mil | 0,07% |
581
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
75
Simon Property Group
SPG
US$ 68,5 bi
| US$ 685 mil | 0,07% |
3.065
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
APFP
IAM
Revisão da carteira de Cheviot Value Management no T2 2026
No T2 2026, Cheviot Value Management detinha 449 posições no valor de US$ 984 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 996 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Cheviot Value Management mostra 24 novas, 68 aumentaram, 77 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 6,58 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 33% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Materiais.
- A maior compra de Cheviot Value Management no T2 2026 foi SpaceX: 4.265 ações no valor de US$ 729 mil.
- Cheviot Value Management foi quem mais aumentou sua posição em Unilever no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,06 mi.
- A maior redução de Cheviot Value Management em T2 2026 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 6,58 mi.
- Cheviot Value Management encerrou totalmente sua posição em BlackRock MuniHoldings California Quality Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mil.
- As dez maiores posições de Cheviot Value Management representam 56% de sua carteira de US$ 984 mi no T2 2026.
- Cheviot Value Management abriu 24 novas posições e encerrou 7 em T2 2026.
- O valor da carteira de Cheviot Value Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 984 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cheviot Value Management referente a T2 2026, protocolado em 6 de ago. de 2026.