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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.8억
회전율
6.9%
1년 추정 수익률
24.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.73%
1년 예상 수익률
+24.46%
3년 예상 수익률
+77.77%
5년 예상 수익률
+95.13%
10년 예상 수익률
+292.3%
AUM
US$9.8억
AUM 성장
-US$1159만
(-1.2%)
자금 흐름
-US$402만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.28%
보유액
449
신규
24
증가
68
축소
77
청산됨
7
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203만 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263만 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108만 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.94% |
| 2 | 금융 | 18.96% |
| 3 | 소재 | 10.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.65% |
| 5 | 헬스케어 | 9.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$200만 | 0.2% |
25,671
-231
| -0.9% | -US$1.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
52
Philip Morris
PM
US$3129억
| US$173만 | 0.18% |
9,566
+3
| +0% | +US$520 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.91조
| US$169만 | 0.17% |
4,786
-16
| -0.3% | -US$5.72천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
54
Costco
COST
US$4467억
| US$161만 | 0.16% |
1,718
+29
| +2% | +US$2.89만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
55
Corning
GLW
US$1081억
| US$157만 | 0.16% |
6,164
-100
| -2% | -US$1.82만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
56
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.2억
| US$144만 | 0.15% |
27,330
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
57
Amgen
AMGN
US$2392억
| US$141만 | 0.14% |
3,892
+130
| +3% | +US$4.45만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
58
Verizon
VZ
US$1850억
| US$140만 | 0.14% |
32,978
-299
| -0.9% | -US$1.4만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
59
Abbott
ABT
US$1779억
| US$123만 | 0.13% |
13,605
-5
| -0% | -US$456 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
60
Intel
INTC
US$4618억
| US$115만 | 0.12% |
8,259
-55
| -0.7% | -US$5.56천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
61
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$114만 | 0.12% |
7,200
+100
| +1% | +US$1.35만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
62
Morgan Stanley
MS
US$2848억
| US$99.3만 | 0.1% |
4,750
+200
| +4% | +US$3.96만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
63
McDonald's
MCD
US$1755억
| US$90.4만 | 0.09% |
3,343
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
64
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8130억
| US$86.4만 | 0.09% |
1,158
-543
| -32% | -US$39.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
65
Cadence Design Systems
CDNS
US$869억
| US$85.5만 | 0.09% |
2,277
-10
| -0.4% | -US$3.5천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
66
Cardinal Health
CAH
US$585억
| US$84.3만 | 0.09% |
3,550
-550
| -13% | -US$11.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
67
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$84.3만 | 0.09% |
2,005
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
68
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$83.7만 | 0.09% |
16,805
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$116억
| US$83.6만 | 0.09% |
3,449
+800
| +30% | +US$18.2만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
70
Bank of America
BAC
US$3554억
| US$79.4만 | 0.08% |
13,932
-146
| -1% | -US$7.76천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
71
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$115억
| US$76.6만 | 0.08% |
44,016
-27,315
| -38% | -US$42.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
72
Devon Energy
DVN
US$566억
| US$74.6만 | 0.08% |
18,051
-3,858
| -18% | -US$17.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
73
SpaceX
SPCX
US$2조
| US$72.9만 | 0.07% |
+4,265
| 신규 | +US$72.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
74
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$69.7만 | 0.07% |
581
| – | – |
2021 Q2
20개 분기
|
|
75
Simon Property Group
SPG
US$683억
| US$68.5만 | 0.07% |
3,065
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
APFP
IAM
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cheviot Value Management의 보유 포지션은 449개, 총액은 US$9.8억였으며 전 분기 US$10억보다 1.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 68개 증가, 77개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 4,265주를 보유했으며 가치는 US$72.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$658만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 33% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$72.9만 상당의 4,265주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 2분기에 Unilever 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$206만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$658만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 BlackRock MuniHoldings California Quality Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.79만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.8억 중 56% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.2% 하락해 US$9.8억 규모가 됐어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.