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Cheviot Value Management 投資組合持股
AUM
US$9.8億
週轉率
6.9%
1年估算報酬率
24.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.73%
1年估算報酬率
+24.46%
3年估算報酬率
+77.77%
5年估算報酬率
+95.13%
10年估算報酬率
+292.3%
AUM
US$9.8億
AUM 成長
-US$1159萬
(-1.2%)
資金流向
-US$402萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.28%
持股
449
新
24
增持
68
減碼
77
已平倉
7
平均持有時間
2
年
前10名平均持有時間
4.6
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+US$206萬 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$203萬 |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$195萬 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$190萬 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$96.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$658萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$263萬 |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$109萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$108萬 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$86.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.94% |
| 2 | 金融 | 18.96% |
| 3 | 原物料 | 10.99% |
| 4 | 通訊服務 | 10.65% |
| 5 | 醫療保健 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4451億
| US$883萬 | 0.9% |
11,987
-80
| -0.7% | -US$5.5萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
27
AbbVie
ABBV
US$5149億
| US$702萬 | 0.71% |
27,894
-186
| -0.7% | -US$4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$39.7億
| US$686萬 | 0.7% |
127,512
+86
| +0.1% | +US$4,594 |
2018 Q1
33個季度
|
|
29
Alamos Gold
AGI
US$133億
| US$659萬 | 0.67% |
217,351
+6,975
| +3% | +US$28.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
30
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$27.2億
| US$621萬 | 0.63% |
298,110
-2,020
| -0.7% | -US$4.22萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.3億
| US$618萬 | 0.63% |
244,851
-6,491
| -3% | -US$16.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
32
Pan American Silver
PAAS
US$170億
| US$582萬 | 0.59% |
130,025
-1,925
| -1% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
33
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
US$11.9億
| US$544萬 | 0.55% |
192,975
+21,865
| +13% | +US$61.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$514萬 | 0.52% |
213,107
+80,476
| +61% | +US$195萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
35
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$99.3億
| US$513萬 | 0.52% |
129,249
-1,823
| -1% | -US$7.37萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
36
Occidental Petroleum
OXY
US$564億
| US$469萬 | 0.48% |
96,617
-2,939
| -3% | -US$16.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
37
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$270億
| US$431萬 | 0.44% |
57,130
-195
| -0.3% | -US$1.72萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
38
CVS Health
CVS
US$1073億
| US$430萬 | 0.44% |
41,597
-760
| -2% | -US$6.78萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
39
Sandisk
SNDK
US$1188億
| US$385萬 | 0.39% |
1,694
-58
| -3% | -US$8.28萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
40
Applied Materials
AMAT
US$2640億
| US$371萬 | 0.38% |
5,136
-25
| -0.5% | -US$1.15萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
41
Phillips 66
PSX
US$958億
| US$370萬 | 0.38% |
21,875
-459
| -2% | -US$7.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392億
| US$355萬 | 0.36% |
35,825
+870
| +2% | +US$8.61萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.02兆
| US$354萬 | 0.36% |
5,159
+80
| +2% | +US$5.33萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
44
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$328萬 | 0.33% |
98,593
-28,085
| -22% | -US$109萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
45
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$433億
| US$325萬 | 0.33% |
142,817
+17,767
| +14% | +US$40.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
46
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$282萬 | 0.29% |
14,096
+385
| +3% | +US$7.92萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
47
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
US$8.83億
| US$272萬 | 0.28% |
122,502
+460
| +0.4% | +US$1.05萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
48
Western Digital
WDC
US$987億
| US$271萬 | 0.28% |
4,240
-75
| -2% | -US$3.65萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$271萬 | 0.28% |
8,273
+100
| +1% | +US$3.11萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$600億
| US$253萬 | 0.26% |
3,850
-250
| -6% | -US$13.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
APFP
IAM
Cheviot Value Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cheviot Value Management持有449個部位，管理資產為US$9.8億，較前一季的US$10億減少1.2%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Cheviot Value Management的2026年第2季申報資料顯示有新增24項、增加68檔、減碼77檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共4,265股，價值US$72.9萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$658萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產33%，低於前一季的33%，其次為金融和原物料。
- Cheviot Value Management在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進4,265股，價值US$72.9萬。
- Cheviot Value Management在2026年第2季增持Unilever的幅度最大，估計增加US$206萬。
- Cheviot Value Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$658萬。
- Cheviot Value Management於2026年第2季完全出清BlackRock MuniHoldings California Quality Fund，估計賣出金額為US$1.79萬。
- 在2026年第2季，Cheviot Value Management的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占56%。
- Cheviot Value Management在2026年第2季新增了24個部位，並平倉7個部位。
- Cheviot Value Management的投資組合價值較前一季下跌1.2%，降至US$9.8億。
根據Cheviot Value Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。