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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 984 M
Rotación
6.9%
Rendimiento estimado a 1 año
24.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.77%
Rendimiento estimado a 5 años
+95.13%
Rendimiento estimado a 10 años
+292.3%
AUM
USD 984 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.6 M
(-1.2%)
Flujo de capital
-USD 4.02 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.28%
Posición
449
Nuevas
24
Aumentadas
68
Reducidas
77
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+USD 2.06 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.03 M |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 1.9 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 963 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 6.58 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 869 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.94% |
| 2 | Finanzas | 18.96% |
| 3 | Materiales | 10.99% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.65% |
| 5 | Salud | 9.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 8.83 M | 0.9% |
11,987
-80
| -0.7% | -USD 55 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
27
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.02 M | 0.71% |
27,894
-186
| -0.7% | -USD 40 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
28
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4056 M
| USD 6.86 M | 0.7% |
127,512
+86
| +0.1% | +USD 4.59 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
29
Alamos Gold
AGI
USD 12.7 mil M
| USD 6.59 M | 0.67% |
217,351
+6,975
| +3% | +USD 282 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
30
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2658 M
| USD 6.21 M | 0.63% |
298,110
-2,020
| -0.7% | -USD 42.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
31
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4121 M
| USD 6.18 M | 0.63% |
244,851
-6,491
| -3% | -USD 164 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
32
Pan American Silver
PAAS
USD 17 mil M
| USD 5.82 M | 0.59% |
130,025
-1,925
| -1% | -USD 103 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
33
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1179 M
| USD 5.44 M | 0.55% |
192,975
+21,865
| +13% | +USD 614 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
34
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.7 mil M
| USD 5.14 M | 0.52% |
213,107
+80,476
| +61% | +USD 1.95 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
35
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
USD 10.2 mil M
| USD 5.13 M | 0.52% |
129,249
-1,823
| -1% | -USD 73.7 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
36
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.5 mil M
| USD 4.69 M | 0.48% |
96,617
-2,939
| -3% | -USD 167 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
VanEck Gold Miners ETF
GDX
USD 24.9 mil M
| USD 4.31 M | 0.44% |
57,130
-195
| -0.3% | -USD 17.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
38
CVS Health
CVS
USD 121 mil M
| USD 4.3 M | 0.44% |
41,597
-760
| -2% | -USD 67.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
39
Sandisk
SNDK
USD 182 mil M
| USD 3.85 M | 0.39% |
1,694
-58
| -3% | -USD 82.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
40
Applied Materials
AMAT
USD 298 mil M
| USD 3.71 M | 0.38% |
5,136
-25
| -0.5% | -USD 11.5 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
41
Phillips 66
PSX
USD 114 mil M
| USD 3.7 M | 0.38% |
21,875
-459
| -2% | -USD 79 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
42
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 3.55 M | 0.36% |
35,825
+870
| +2% | +USD 86.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
43
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 3.54 M | 0.36% |
5,159
+80
| +2% | +USD 53.3 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
44
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| USD 3.28 M | 0.33% |
98,593
-28,085
| -22% | -USD 1.09 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
45
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.5 mil M
| USD 3.25 M | 0.33% |
142,817
+17,767
| +14% | +USD 405 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
46
NVIDIA
NVDA
USD 5.12 B
| USD 2.82 M | 0.29% |
14,096
+385
| +3% | +USD 79.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
47
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
USD 898 M
| USD 2.72 M | 0.28% |
122,502
+460
| +0.4% | +USD 10.5 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
48
Western Digital
WDC
USD 133 mil M
| USD 2.71 M | 0.28% |
4,240
-75
| -2% | -USD 36.5 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
49
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 2.71 M | 0.28% |
8,273
+100
| +1% | +USD 31.1 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
50
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.4 mil M
| USD 2.53 M | 0.26% |
3,850
-250
| -6% | -USD 136 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
Fondos similares
APFP
IAM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cheviot Value Management mantenía 449 posiciones valuadas en USD 984 M, un 1.2% menos que los USD 996 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cheviot Value Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 68, 77 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 4,265 acciones con un valor de USD 729 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 6.58 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 33% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T2 2026 fue SpaceX: 4,265 acciones por un valor de USD 729 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Unilever durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.06 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 6.58 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en BlackRock MuniHoldings California Quality Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.9 k.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 56% de su cartera de USD 984 M en T2 2026.
- Cheviot Value Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 7 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 984 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.