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Twin Focus Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.8億
売買回転率
6.21%
推定1年リターン
37.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.2%
1年予想リターン
+37.07%
3年間の予想リターン
+92.46%
5年予想リターン
+88%
10年間の推定リターン
+241.11%
AUM
$9.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.12億
(+13%)
資金フロー
+$331万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50.39%
保有額
177
新規
4
買い増し
46
減少
23
解消
7
平均保有期間
株式＋オプション
4.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
5.1
年
平均保有期間 株式のみ
4.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
5.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
5.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+$1849万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$287万 |
| 3 |
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
|
+$235万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$208万 |
| 5 |
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
|
+$156万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+$2796万 |
| 2 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$243万 |
| 3 |
Corning
GLW
|
+$105万 |
| 4 |
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
|
+$82.3万 |
| 5 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$71.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.86% |
| 2 | 情報技術 | 6.69% |
| 3 | ヘルスケア | 2.45% |
| 4 | 金融 | 0.85% |
| 5 | 素材 | 0.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1904億
| $1.01億 | 10.28% |
1,045,647
+8,749
| +0.8% | +$84万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$611億
| $9026万 | 9.18% |
1,195,340
+33,764
| +3% | +$287万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $8172万 | 8.32% |
220,854
+5,831
| +3% | +$208万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Dell
DELL
$2935億
| $5558万 | 5.66% |
128,815
-96,685
| -43% | -$2796万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $3699万 | 3.76% |
49,527
+1,707
| +4% | +$124万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$967億
| $2979万 | 3.03% |
181,344
+4,623
| +3% | +$73.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$560億
| $2749万 | 2.8% |
231,019
+11,626
| +5% | +$133万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
8
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $2505万 | 2.55% |
67,991
+251
| +0.4% | +$10.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$300億
| $2487万 | 2.53% |
101,011
+80,700
| +397% | +$1849万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $2249万 | 2.29% |
32,752
+141
| +0.4% | +$9.4万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
11
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1831万 | 1.86% |
364,472
+23,851
| +7% | +$120万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$774億
| $1829万 | 1.86% |
132,990
-2,871
| -2% | -$37.9万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1383億
| $1788万 | 1.82% |
180,684
-3,520
| -2% | -$34.8万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$489億
| $1686万 | 1.72% |
41,161
| – | – |
2019 Q4
26四半期
|
|
15
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1231億
| $1468万 | 1.49% |
245,938
+6,569
| +3% | +$38.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Moderna
MRNA
$966億
| $1300万 | 1.32% |
185,601
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$145億
| $1252万 | 1.27% |
114,397
-44
| -0% | -$4,864 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1138億
| $1242万 | 1.26% |
52,476
+607
| +1% | +$13.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1522億
| $1238万 | 1.26% |
149,413
-4,504
| -3% | -$35.9万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2288億
| $1216万 | 1.24% |
170,727
+8,393
| +5% | +$58.5万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4843億
| $1215万 | 1.24% |
16,495
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8867億
| $1207万 | 1.23% |
16,116
| – | – |
2015 Q1
45四半期
|
|
23
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
$18.7億
| $1137万 | 1.16% |
252,819
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$156億
| $1110万 | 1.13% |
67,423
+2,114
| +3% | +$33.4万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
25
Cullinan Oncology
CGEM
$9.5億
| $1084万 | 1.1% |
595,489
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
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APFP
Twin Focus Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Twin Focus Capital Partnersは177銘柄を保有し、保有額は$9.8億でした。前四半期の$8.71億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Twin Focus Capital Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 4件、46件増加しました、23件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFで、保有株数は19,083株、評価額は$161万でした。 最も大きな売却はDellで、推定額は$2796万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Twin Focus Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares ESG Advanced MSCI EAFE ETFで、株数は19,083株、評価額は$161万でした。
- Twin Focus Capital Partnersは2026年第2四半期にVanguard Extended Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1849万でした。
- Twin Focus Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDellで、推定$2796万相当を減らしました。
- Twin Focus Capital Partnersは2026年第2四半期にAkre Focus ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$243万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Twin Focus Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの50%を占めています。
- Twin Focus Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに4件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Twin Focus Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.8億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のTwin Focus Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。