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LVZ Inc Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
16,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,9 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,9 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,07 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+41,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+142,35 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+23 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,04 %
Position
184
Neu
23
Aufgestockt
81
Reduziert
42
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+1,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+1,33 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+1,32 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,44 Mio. $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+310.921 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+278.678 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+260.125 $ |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+252.166 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,13 % |
| 2 | Technologie | 2,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,79 % |
| 4 | Industrie | 0,66 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 14,49 % |
1.036.902
-10.934
| -1 % | -1,44 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 13,29 % |
575.983
+3.321
| +0,6 % | +741.813 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
| 120 Mio. $ | 12,23 % |
2.918.971
+22.550
| +0,8 % | +928.059 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 11,85 % |
2.704.072
+29.776
| +1 % | +1,24 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
| 73,4 Mio. $ | 7,46 % |
1.015.715
-1.565
| -0,2 % | -106.397 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
2,7 Mrd. $
| 67,6 Mio. $ | 6,87 % |
3.242.759
+2.324
| +0,1 % | +48.605 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
| 51,6 Mio. $ | 5,24 % |
964.908
-2.112
| -0,2 % | -112.984 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 3,61 % |
359.346
+9.614
| +3 % | +951.242 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 2,97 % |
700.148
+12.886
| +2 % | +514.046 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 1,03 % |
123.390
+6.216
| +5 % | +491.546 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 8,69 Mio. $ | 0,88 % |
52.917
+2.240
| +4 % | +355.535 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 8,04 Mio. $ | 0,82 % |
190.528
+13.307
| +8 % | +562.487 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
13
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
| 7,34 Mio. $ | 0,75 % |
110.345
+5.925
| +6 % | +382.330 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
14
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 6,79 Mio. $ | 0,69 % |
23.474
-1.087
| -4 % | -310.921 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 6,69 Mio. $ | 0,68 % |
8.927
+1.666
| +23 % | +1,21 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
16
Inspire 100 ETF
BIBL
497 Mio. $
| 6,27 Mio. $ | 0,64 % |
108.263
-495
| -0,5 % | -26.404 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,58 % |
70.880
-2.035
| -3 % | -153.051 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,28 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,52 % |
26.298
-1.030
| -4 % | -182.049 $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
300 Mio. $
| 5,01 Mio. $ | 0,51 % |
152.464
-290
| -0,2 % | -9.024 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
20
Timothy Plan International ETF
TPIF
264 Mio. $
| 4,84 Mio. $ | 0,49 % |
129.799
-96
| -0,1 % | -3.593 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
506 Mio. $
| 4,7 Mio. $ | 0,48 % |
197.625
+2.329
| +1 % | +55.546 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,46 % |
58.601
+17.051
| +41 % | +1,25 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
23
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
311 Mio. $
| 4,35 Mio. $ | 0,44 % |
86.396
+319
| +0,4 % | +15.542 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
24
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
1,37 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 0,4 % |
41.666
-1.334
| -3 % | -127.539 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 3,36 Mio. $ | 0,34 % |
14.080
+544
| +4 % | +136.548 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
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APFP
IAM
Portfolio-Rückblick von LVZ Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt LVZ Inc 184 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LVZ Inc für Q2 2026 weist 23 neu, 81 erhöht, 42 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 17.770 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,44 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von LVZ Inc im Q2 2026 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 17.770 Aktien im Wert von 1,47 Mio. $.
- LVZ Inc hat seine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,31 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LVZ Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,44 Mio. $.
- LVZ Inc hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.166 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LVZ Inc machen im Q2 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- LVZ Inc eröffnete 23 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von LVZ Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von LVZ Inc für Q2 2026 am 9. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .