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LVZ Inc Portfolio-Positionen
AUM
975 Mio. $
Umschlag
12,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,91 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,91 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+42,14 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+136,54 %
AUM
975 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,31 Mio. $
(-0,95 %)
Kapitalfluss
-2,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,2 %
Position
183
Neu
6
Aufgestockt
80
Reduziert
32
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+1,52 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+1,13 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+844.207 $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+731.672 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+1,79 Mio. $ |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+1,54 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+1,44 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,4 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+1,34 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 92,78 % |
| 2 | Technologie | 2,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,69 % |
| 5 | Industrie | 0,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
First Trust Growth Strength ETF
FTGS
1,28 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 0,33 % |
85.247
+4.008
| +5 % | +154.318 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
27
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
113 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 0,32 % |
15.781
+518
| +3 % | +95.618 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
28
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 2,85 Mio. $ | 0,29 % |
39.555
-19.046
| -33 % | -1,44 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
29
Franklin Income Focus ETF
INCM
2,03 Mrd. $
| 2,83 Mio. $ | 0,29 % |
99.573
+3.974
| +4 % | +116.205 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
30
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,3 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,23 % |
29.564
+1.958
| +7 % | +159.189 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
31
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 2,29 Mio. $ | 0,23 % |
6.911
+184
| +3 % | +64.357 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,23 % |
99.083
+1.745
| +2 % | +40.458 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
11 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,22 % |
57.036
+273
| +0,5 % | +10.132 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
NVIDIA
NVDA
3,93 Bio. $
| 2,11 Mio. $ | 0,22 % |
9.241
+480
| +5 % | +102.910 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
35
Southern Company
SO
109 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 0,2 % |
23.861
+1.086
| +5 % | +98.960 $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
36
Visa
V
794 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,2 % |
5.496
+233
| +4 % | +85.170 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
37
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 0,18 % |
18.157
-1.077
| -6 % | -106.316 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
38
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
| 1,74 Mio. $ | 0,18 % |
1.507
+66
| +5 % | +77.880 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
39
Arista Networks
ANET
249 Mrd. $
| 1,72 Mio. $ | 0,18 % |
8.428
+410
| +5 % | +77.171 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
40
Stryker
SYK
118 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,17 % |
6.062
+249
| +4 % | +78.444 $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
41
Lam Research
LRCX
283 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,17 % |
5.012
+1.598
| +47 % | +498.978 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
42
Applied Materials
AMAT
294 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,16 % |
3.142
-2
| -0,1 % | -1.016 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
43
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
2,53 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 0,16 % |
66.976
+54
| +0,1 % | +1.288 $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
44
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,5 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,16 % |
13.967
+801
| +6 % | +89.128 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
45
Costco
COST
490 Mrd. $
| 1,55 Mio. $ | 0,16 % |
1.701
+136
| +9 % | +126.962 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
46
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,15 % |
1.943
-40
| -2 % | -30.387 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
47
Marathon Petroleum
MPC
113 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,15 % |
3.725
-1.335
| -26 % | -461.521 $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
48
TSMC
TSM
2,07 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 0,15 % |
3.151
+195
| +7 % | +82.622 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
49
SharkNinja
SN
31,9 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
7.754
+404
| +5 % | +68.235 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
50
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
146 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,14 % |
16.732
-1.038
| -6 % | -83.516 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
KCM
Portfolio-Rückblick von LVZ Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt LVZ Inc 183 Positionen im Wert von 975 Mio. $, ein Rückgang um 0,95 % gegenüber 984 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von LVZ Inc für Q3 2026 weist 6 neu, 80 erhöht, 32 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares S&P 100 ETF: 3.444 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares S&P 500 Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 1,79 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von LVZ Inc im Q3 2026 war iShares S&P 100 ETF: 3.444 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
- LVZ Inc hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,52 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von LVZ Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,79 Mio. $.
- LVZ Inc hat seine Position in iShares Micro-Cap ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,54 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von LVZ Inc machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 975 Mio. $ aus.
- LVZ Inc eröffnete 6 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von LVZ Inc sank gegenüber dem Vorquartal um 0,95 % auf 975 Mio. $.
Auf Grundlage der von LVZ Inc für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .