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Stillwater Capital Advisors

Stillwater Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 981 Mio. $ Umschlag 6,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+161,42 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+486,03 %
AUM
981 Mio. $
AUM-Wachstum
+104 Mio. $
Kapitalfluss
-3,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,27 %
Position
72
Neu
4
Aufgestockt
14
Reduziert
45
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
6,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+11,5 Mio. $
2
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+735.979 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+596.078 $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+368.620 $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+285.758 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+11,7 Mio. $
2
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+694.856 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+518.583 $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+455.828 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+448.516 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,93 %
2 Technologie 24,18 %
3 Industrie 10,12 %
4 Gesundheitswesen 8,88 %
5 Finanzwesen 7,52 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
68,2 Mio. $ 6,95 %
235.679
-1.813
-0,8 % -518.583 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
2
Broadcom
AVGO
1,73 Bio. $
65,7 Mio. $ 6,71 %
174.055
-1.733
-1 % -694.856 $
2019 Q1
29 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
115 Mrd. $
62,1 Mio. $ 6,33 %
325.758
-464
-0,1 % -79.281 $
2017 Q1
37 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
3,97 Bio. $
60,6 Mio. $ 6,18 %
302.869
-2.217
-0,7 % -455.828 $
2022 Q1
17 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,67 Bio. $
54 Mio. $ 5,51 %
151.093
-1.246
-0,8 % -448.516 $
2015 Q4
42 Quartale
CAT-Symbol
6
Caterpillar
CAT
277 Mrd. $
43,1 Mio. $ 4,4 %
40.469
-389
-1 % -341.727 $
2023 Q1
13 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
40,8 Mio. $ 4,16 %
109.483
-548
-0,5 % -221.721 $
2013 Q4
50 Quartale
LLY-Symbol
8
Eli Lilly
LLY
1,28 Bio. $
40,7 Mio. $ 4,15 %
33.909
-142
-0,4 % -145.087 $
2024 Q3
7 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
911 Mrd. $
34,9 Mio. $ 3,56 %
106.504
-757
-0,7 % -235.085 $
2013 Q2
52 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
269 Mrd. $
32,7 Mio. $ 3,33 %
172.121
-939
-0,5 % -172.208 $
2013 Q2
52 Quartale
MAR-Symbol
11
Marriott International
MAR
109 Mrd. $
27,4 Mio. $ 2,79 %
73.945
-575
-0,8 % -212.047 $
2019 Q1
29 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
27 Mio. $ 2,75 %
238.363
-1.330
-0,6 % -165.110 $
2017 Q4
34 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
25,4 Mio. $ 2,59 %
106.527
-671
-0,6 % -168.427 $
2020 Q1
25 Quartale
IYW-Symbol
14
iShares US Technology ETF
IYW
23,3 Mrd. $
25,2 Mio. $ 2,57 %
100.052
-785
-0,8 % -180.308 $
2013 Q2
52 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
363 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,35 %
179.429
-761
-0,4 % -89.073 $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
119 Mrd. $
23,1 Mio. $ 2,35 %
185.645
+6.105
+3 % +735.979 $
2013 Q2
52 Quartale
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
522 Mrd. $
22,5 Mio. $ 2,29 %
89.325
-175
-0,2 % -37.651 $
2023 Q3
11 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
786 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,1 %
59.970
-110
-0,2 % -35.315 $
2013 Q2
52 Quartale
CEG-Symbol
19
Constellation Energy
CEG
98,6 Mrd. $
20,2 Mio. $ 2,06 %
81.137
-246
-0,3 % -69.279 $
2024 Q3
7 Quartale
XOM-Symbol
20
ExxonMobil
XOM
694 Mrd. $
20 Mio. $ 2,04 %
146.058
-587
-0,4 % -87.855 $
2023 Q4
10 Quartale
XLC-Symbol
21
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,93 %
176.376
-280
-0,2 % -31.909 $
2020 Q4
22 Quartale
XLF-Symbol
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
55,2 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,84 %
337.370
+210
+0,1 % +10.914 $
2023 Q2
12 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,81 %
18.502
-66
-0,4 % -68.259 $
2013 Q2
52 Quartale
HD-Symbol
24
Home Depot
HD
348 Mrd. $
17,6 Mio. $ 1,79 %
49.850
-71
-0,1 % -23.098 $
2016 Q2
40 Quartale
XLI-Symbol
25
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31,1 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,66 %
88.077
-205
-0,2 % -35.625 $
2017 Q1
37 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Twin Focus Capital Partners
Twin Focus Capital Partners Boston, Massachusetts 983 Mio. $ AUM 37,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenline Partners
Greenline Partners New York 983 Mio. $ AUM 29,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IAM
Infinitum Asset Management Fort Lauderdale, Florida 983 Mio. $ AUM 26,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Parkman Healthcare Partners
Parkman Healthcare Partners Stamford, Connecticut 977 Mio. $ AUM 110,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APFP
Action Point Financial Planning Grand Rapids, Michigan 984 Mio. $ AUM
Southeast Asset Advisors
Southeast Asset Advisors Thomasville, Georgia 984 Mio. $ AUM 34,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCM
Kingdon Capital Management New York 976 Mio. $ AUM 66,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arini Captial Management
Arini Captial Management London, United Kingdom 975 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stillwater Capital Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stillwater Capital Advisors 72 Positionen im Wert von 981 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 876 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stillwater Capital Advisors für Q2 2026 weist 4 neu, 14 erhöht, 45 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 51.921 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Honeywell mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Stillwater Capital Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 51.921 Aktien im Wert von 11,5 Mio. $.
  • Stillwater Capital Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 735.979 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stillwater Capital Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
  • Stillwater Capital Advisors hat seine Position in AT&T im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.348 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stillwater Capital Advisors machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 981 Mio. $ aus.
  • Stillwater Capital Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stillwater Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 981 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stillwater Capital Advisors für Q2 2026 am 23. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .