で公開中です！
詳しく見る
LVZ Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.8億
売買回転率
16.3%
推定1年リターン
17.9%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.56%
1年予想リターン
+17.9%
3年間の予想リターン
+47.07%
5年予想リターン
+41.22%
10年間の推定リターン
+142.35%
AUM
$9.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.08億
(+12%)
資金フロー
+$2296万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.33%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.04%
保有額
184
新規
23
買い増し
81
減少
42
解消
7
平均保有期間
3.1
年
トップ10の平均保有期間
4.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$142万 |
| 2 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+$141万 |
| 3 |
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
|
+$133万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
|
+$133万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$132万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$144万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$31.1万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$27.9万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
|
+$26万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$25.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 93.13% |
| 2 | 情報技術 | 2.51% |
| 3 | 金融 | 0.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $1.43億 | 14.49% |
1,036,902
-10,934
| -1% | -$144万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $1.31億 | 13.29% |
575,983
+3,321
| +0.6% | +$74.2万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
3
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1.2億 | 12.23% |
2,918,971
+22,550
| +0.8% | +$92.8万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
4
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $1.17億 | 11.85% |
2,704,072
+29,776
| +1% | +$124万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
5
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$91.6億
| $7342万 | 7.46% |
1,015,715
-1,565
| -0.2% | -$10.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
$27億
| $6763万 | 6.87% |
3,242,759
+2,324
| +0.1% | +$4.86万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $5162万 | 5.24% |
964,908
-2,112
| -0.2% | -$11.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $3557万 | 3.61% |
359,346
+9,614
| +3% | +$95.1万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
9
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $2922万 | 2.97% |
700,148
+12,886
| +2% | +$51.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
10
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $1011万 | 1.03% |
123,390
+6,216
| +5% | +$49.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
11
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $869万 | 0.88% |
52,917
+2,240
| +4% | +$35.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $804万 | 0.82% |
190,528
+13,307
| +8% | +$56.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
13
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
$5.86億
| $734万 | 0.75% |
110,345
+5,925
| +6% | +$38.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $679万 | 0.69% |
23,474
-1,087
| -4% | -$31.1万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $669万 | 0.68% |
8,927
+1,666
| +23% | +$121万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
16
Inspire 100 ETF
BIBL
$4.97億
| $627万 | 0.64% |
108,263
-495
| -0.5% | -$2.64万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $575万 | 0.58% |
70,880
-2,035
| -3% | -$15.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
$12.8億
| $510万 | 0.52% |
26,298
-1,030
| -4% | -$18.2万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
19
Eventide High Dividend ETF
ELCV
$3億
| $501万 | 0.51% |
152,464
-290
| -0.2% | -$9,024 |
2025 Q1
5四半期
|
|
20
Timothy Plan International ETF
TPIF
$2.64億
| $484万 | 0.49% |
129,799
-96
| -0.1% | -$3,593 |
2021 Q2
20四半期
|
|
21
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
$5.06億
| $470万 | 0.48% |
197,625
+2,329
| +1% | +$5.55万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $452万 | 0.46% |
58,601
+17,051
| +41% | +$125万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
23
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
$3.11億
| $435万 | 0.44% |
86,396
+319
| +0.4% | +$1.55万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
24
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FDT
$13.7億
| $394万 | 0.4% |
41,666
-1,334
| -3% | -$12.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $336万 | 0.34% |
14,080
+544
| +4% | +$13.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
類似するファンド
APFP
IAM
LVZ Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、LVZ Incは184銘柄を保有し、保有額は$9.8億でした。前四半期の$8.76億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
LVZ Incの2026年第2四半期の報告書には、新規 23件、81件増加しました、42件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は17,770株、評価額は$147万でした。 最も大きな売却はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定額は$144万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- LVZ Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は17,770株、評価額は$147万でした。
- LVZ Incは2026年第2四半期にiShares Core S&P Small-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$131万でした。
- LVZ Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares S&P 500 Growth ETFで、推定$144万相当を減らしました。
- LVZ Incは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、LVZ Incの上位10銘柄は、運用資産総額$9.8億のポートフォリオの79%を占めています。
- LVZ Incは2026年第2四半期に新たに23件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- LVZ Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$9.8億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のLVZ Incの 13F報告書 に基づいています。