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Destiny Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$7.09億
売買回転率
85.23%
推定1年リターン
19.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.57%
1年予想リターン
+19.96%
3年間の予想リターン
+63.72%
5年予想リターン
+62.95%
10年間の推定リターン
–
AUM
$7.09億
運用資産残高の伸び率
-$2.06億
(-22%)
資金フロー
-$2.59億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-36.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
39.22%
保有額
1,158
新規
15
買い増し
38
減少
108
解消
972
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$1847万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
|
+$1545万 |
| 3 |
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
|
+$1516万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+$1273万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$147万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Basic Materials ETF
IYM
|
+$1397万 |
| 2 |
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
|
+$1368万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1355万 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$1316万 |
| 5 |
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
|
+$1255万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 75.43% |
| 2 | 情報技術 | 11.51% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.84% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.75% |
| 5 | 金融 | 2.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $4376万 | 6.17% |
513,656
-29,116
| -5% | -$245万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
$71.9億
| $4021万 | 5.67% |
988,557
-26,378
| -3% | -$101万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$158億
| $3993万 | 5.63% |
864,714
-3,872
| -0.4% | -$18.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $3651万 | 5.15% |
722,899
+29,135
| +4% | +$147万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $2898万 | 4.09% |
793,729
-17,349
| -2% | -$63.7万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $2073万 | 2.92% |
58,200
-19,119
| -25% | -$688万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2063万 | 2.91% |
75,967
-54,001
| -42% | -$1355万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1669万 | 2.35% |
54,016
-30,621
| -36% | -$876万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
9
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1544万 | 2.18% |
76,905
-29,445
| -28% | -$605万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
10
DoubleLine Securitized Credit ETF
DSCO
$2.41億
| $1514万 | 2.14% |
+610,353
| 新規 | +$1516万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
$135億
| $1507万 | 2.13% |
267,397
-15,214
| -5% | -$85.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
12
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $1479万 | 2.09% |
165,221
-9,737
| -6% | -$89.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
13
State Street SPDR S&P Telecom ETF
XTL
$4.77億
| $1446万 | 2.04% |
+69,454
| 新規 | +$1545万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
14
VanEck CLO ETF
CLOI
$17億
| $1430万 | 2.02% |
269,896
+5,185
| +2% | +$27.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $1384万 | 1.95% |
94,172
+94,136
| +261,489% | +$1273万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
16
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1374万 | 1.94% |
239,939
-6,400
| -3% | -$35.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1357万 | 1.91% |
369,017
+22,607
| +7% | +$83.7万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
18
Virtus SEIX Senior Loan ETF
SEIX
$2.95億
| $1350万 | 1.9% |
582,615
-155,757
| -21% | -$362万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
19
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1331万 | 1.88% |
297,650
-74,714
| -20% | -$341万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1249万 | 1.76% |
26,866
-14,815
| -36% | -$599万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $1225万 | 1.73% |
133,375
-36,641
| -22% | -$281万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
$62億
| $1155万 | 1.63% |
231,605
-58,183
| -20% | -$296万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1008万 | 1.42% |
25,899
-10,077
| -28% | -$404万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $999万 | 1.41% |
32,107
-7,555
| -19% | -$300万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
25
Invesco S&P International Developed Quality ETF
IDHQ
$11.3億
| $952万 | 1.34% |
217,494
-6,081
| -3% | -$24.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
SFG
Destiny Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Destiny Wealth Partnersは$7.09億相当のポジションを1,158件保有しており、前四半期の$9.14億から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Destiny Wealth Partnersは2026年第2四半期に純額で$2.59億を引き出し、972銘柄のポジションを解消し、108銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares US Basic Materials ETFで、推定 $1397万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち75%を占めています。前四半期の70%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Destiny Wealth Partnersは$1446万相当のState Street SPDR S&P Telecom ETFの新規ポジションを取りました。
- Destiny Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P Telecom ETFで、株数は69,454株、評価額は$1446万でした。
- Destiny Wealth Partnersは2026年第2四半期にCrowdStrikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$1847万でした。
- Destiny Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$1355万相当を減らしました。
- Destiny Wealth Partnersは2026年第2四半期にiShares US Basic Materials ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1397万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Destiny Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$7.09億のポートフォリオの39%を占めています。
- Destiny Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、972件のポジションを解消しました。
- Destiny Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$7.09億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のDestiny Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。