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Aviance Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.6億
売買回転率
11%
推定1年リターン
32.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.81%
1年予想リターン
+32.56%
3年間の予想リターン
+98.25%
5年予想リターン
+116.19%
10年間の推定リターン
+465.09%
AUM
$9.6億
運用資産残高の伸び率
+$1.09億
(+13%)
資金フロー
+$1567万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.83%
保有額
400
新規
32
買い増し
163
減少
109
解消
12
平均保有期間
4.7
年
トップ10の平均保有期間
4.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$210万 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+$189万 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+$171万 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$114万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$104万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+$683万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$303万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$115万 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$87.2万 |
| 5 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+$82.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.61% |
| 2 | その他 | 17.19% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | ヘルスケア | 11.98% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.97% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $7570万 | 7.86% |
261,608
+1,031
| +0.4% | +$29.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5297万 | 5.5% |
148,215
-1,196
| -0.8% | -$43.1万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
3
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $3850万 | 4% |
101,926
-887
| -0.9% | -$35.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $3707万 | 3.85% |
147,328
+363
| +0.2% | +$7.81万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $3323万 | 3.45% |
139,415
+2,388
| +2% | +$59.9万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2744万 | 2.85% |
83,837
+2,710
| +3% | +$84.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2520万 | 2.62% |
58,147
-22,505
| -28% | -$683万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1719万 | 1.78% |
46,079
+2,357
| +5% | +$95.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1485万 | 1.54% |
26,359
-583
| -2% | -$35.6万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2338億
| $1340万 | 1.39% |
36,998
+484
| +1% | +$16.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1223万 | 1.27% |
61,104
-789
| -1% | -$16.2万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
12
Travelers Companies
TRV
$812億
| $1175万 | 1.22% |
35,596
+163
| +0.5% | +$4.94万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
13
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1080万 | 1.12% |
63,545
+578
| +0.9% | +$9.08万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $1066万 | 1.11% |
105,748
+20,926
| +25% | +$210万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $1048万 | 1.09% |
14
| – | – |
2016 Q1
41四半期
|
|
16
Linde
LIN
$2298億
| $958万 | 0.99% |
18,462
+42
| +0.2% | +$2.13万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
17
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $952万 | 0.99% |
69,605
+2,059
| +3% | +$30.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $935万 | 0.97% |
36,810
+3,189
| +9% | +$74.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $918万 | 0.95% |
18,341
-148
| -0.8% | -$7.12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Cavco Industries
CVCO
$40.1億
| $904万 | 0.94% |
14,715
+564
| +4% | +$29.9万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $853万 | 0.89% |
92,462
+751
| +0.8% | +$6.85万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $845万 | 0.88% |
16,577
+120
| +0.7% | +$6.49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Blackrock
BLK
$1757億
| $789万 | 0.82% |
8,206
+46
| +0.6% | +$4.76万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $733万 | 0.76% |
14,624
+86
| +0.6% | +$4.13万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
25
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $692万 | 0.72% |
16,642
-279
| -2% | -$10.3万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
類似するファンド
Aviance Capital Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Aviance Capital Partnersは400銘柄を保有し、保有額は$9.6億でした。前四半期の$8.54億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Aviance Capital Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 32件、163件増加しました、109件減少、12件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は5,165株、評価額は$114万でした。 最も大きな売却はLam Researchで、推定額は$683万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Aviance Capital Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は5,165株、評価額は$114万でした。
- Aviance Capital Partnersは2026年第2四半期にPIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- Aviance Capital Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLam Researchで、推定$683万相当を減らしました。
- Aviance Capital Partnersは2026年第2四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$87.2万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Aviance Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$9.6億のポートフォリオの35%を占めています。
- Aviance Capital Partnersは2026年第2四半期に新たに32件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Aviance Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$9.6億となりました。
2026年7月31日に提出された、2026年第2四半期分のAviance Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。