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Aviance Capital Partners 投資組合持股
AUM
US$9.6億
週轉率
11%
1年估算報酬率
32.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.81%
1年估算報酬率
+32.56%
3年估算報酬率
+98.25%
5年估算報酬率
+116.19%
10年估算報酬率
+465.09%
AUM
US$9.6億
AUM 成長
+US$1.09億
(+13%)
資金流向
+US$1567萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.83%
持股
400
新
32
增持
163
減碼
109
已平倉
12
平均持有時間
4.7
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$210萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$189萬 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$171萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$114萬 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$104萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+US$683萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$303萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$115萬 |
| 4 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$87.2萬 |
| 5 |
Gibraltar Industries
ROCK
|
+US$82.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 24.61% |
| 2 | 其他 | 17.19% |
| 3 | 金融 | 15.26% |
| 4 | 醫療保健 | 11.98% |
| 5 | 通訊服務 | 9.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$7570萬 | 7.86% |
261,608
+1,031
| +0.4% | +US$29.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$5297萬 | 5.5% |
148,215
-1,196
| -0.8% | -US$43.1萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$3850萬 | 4% |
101,926
-887
| -0.9% | -US$35.6萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
4
AbbVie
ABBV
US$5040億
| US$3707萬 | 3.85% |
147,328
+363
| +0.2% | +US$7.81萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$3323萬 | 3.45% |
139,415
+2,388
| +2% | +US$59.9萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$2744萬 | 2.85% |
83,837
+2,710
| +3% | +US$84.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
7
Lam Research
LRCX
US$2880億
| US$2520萬 | 2.62% |
58,147
-22,505
| -28% | -US$683萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1719萬 | 1.78% |
46,079
+2,357
| +5% | +US$95.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$1485萬 | 1.54% |
26,359
-583
| -2% | -US$35.6萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2418億
| US$1340萬 | 1.39% |
36,998
+484
| +1% | +US$16.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1223萬 | 1.27% |
61,104
-789
| -1% | -US$16.2萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
12
Travelers Companies
TRV
US$846億
| US$1175萬 | 1.22% |
35,596
+163
| +0.5% | +US$4.94萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
13
Arista Networks
ANET
US$2158億
| US$1080萬 | 1.12% |
63,545
+578
| +0.9% | +US$9.08萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$1066萬 | 1.11% |
105,748
+20,926
| +25% | +US$210萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
15
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17兆
| US$1048萬 | 1.09% |
14
| – | – |
2016 Q1
41個季度
|
|
16
Linde
LIN
US$2353億
| US$958萬 | 0.99% |
18,462
+42
| +0.2% | +US$2.13萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$7329億
| US$952萬 | 0.99% |
69,605
+2,059
| +3% | +US$30.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449億
| US$935萬 | 0.97% |
36,810
+3,189
| +9% | +US$74.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$918萬 | 0.95% |
18,341
-148
| -0.8% | -US$7.12萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Cavco Industries
CVCO
US$42.1億
| US$904萬 | 0.94% |
14,715
+564
| +4% | +US$29.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1581億
| US$853萬 | 0.89% |
92,462
+751
| +0.8% | +US$6.85萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
22
Lockheed Martin
LMT
US$1361億
| US$845萬 | 0.88% |
16,577
+120
| +0.7% | +US$6.49萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Blackrock
BLK
US$1761億
| US$789萬 | 0.82% |
8,206
+46
| +0.6% | +US$4.76萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$733萬 | 0.76% |
14,624
+86
| +0.6% | +US$4.13萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$3815億
| US$692萬 | 0.72% |
16,642
-279
| -2% | -US$10.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
相似基金
Aviance Capital Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Aviance Capital Partners持有400個部位，價值US$9.6億，較前一季的US$8.54億增加13%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Aviance Capital Partners的2026年第2季申報資料顯示有新增32項、增加163檔、減碼109檔持股和已平倉12筆個持倉部位。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共5,165股，價值US$114萬。 最大的一筆賣出是Lam Research，估計金額為US$683萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的25%，較前一季的22%上升，其次為其他和金融。
- Aviance Capital Partners在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進5,165股，價值US$114萬。
- Aviance Capital Partners在2026年第2季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$210萬。
- Aviance Capital Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Lam Research，估計減持了US$683萬。
- Aviance Capital Partners於2026年第2季完全出清iShares Core Universal USD Bond ETF，估計賣出金額為US$87.2萬。
- 在2026年第2季，Aviance Capital Partners的投資組合規模為US$9.6億，前十大持股占35%。
- Aviance Capital Partners在2026年第2季新增了32個部位，並平倉12個部位。
- Aviance Capital Partners的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$9.6億。
根據Aviance Capital Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。