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First Pacific Financial 投資組合持股
AUM
US$9.8億
週轉率
12.52%
1年估算報酬率
12.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.85%
1年估算報酬率
+12.87%
3年估算報酬率
+53.57%
5年估算報酬率
+50.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$9.8億
AUM 成長
+US$1.38億
(+16%)
資金流向
+US$1.53億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.12%
持股
559
新
49
增持
214
減碼
137
已平倉
21
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+US$4456萬 |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+US$2734萬 |
| 3 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+US$1628萬 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1032萬 |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$860萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$121萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$98.8萬 |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$63.6萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$60.9萬 |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+US$56.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.83% |
| 2 | 科技 | 6.64% |
| 3 | 金融 | 4.43% |
| 4 | 醫療保健 | 3.89% |
| 5 | 工業 | 3.34% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158億
| US$9483萬 | 9.7% |
2,117,595
+45,047
| +2% | +US$207萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
US$36.3億
| US$9128萬 | 9.34% |
2,406,410
+49,324
| +2% | +US$191萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8億
| US$7926萬 | 8.11% |
963,004
+28,503
| +3% | +US$240萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$5216萬 | 5.34% |
1,067,781
+897,226
| +526% | +US$4456萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$5139萬 | 5.26% |
570,310
+3,320
| +0.6% | +US$29.1萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$4229萬 | 4.33% |
407,082
-4,777
| -1% | -US$50.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
US$27.3億
| US$3236萬 | 3.31% |
365,602
-712
| -0.2% | -US$6.71萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
US$86.9億
| US$3070萬 | 3.14% |
877,254
-8,742
| -1% | -US$32.5萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$4.06億
| US$2824萬 | 2.89% |
180,859
+1,297
| +0.7% | +US$20.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1億
| US$2661萬 | 2.72% |
+283,401
| 新 | +US$2734萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
EMSF
US$4375萬
| US$2106萬 | 2.15% |
536,140
-4,260
| -0.8% | -US$16.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2020萬 | 2.07% |
39,382
+11,199
| +40% | +US$518萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
13
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.19億
| US$1880萬 | 1.92% |
257,537
+1,587
| +0.6% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
US$4.81億
| US$1706萬 | 1.74% |
1,605,841
+84,223
| +6% | +US$95.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
US$29.9億
| US$1629萬 | 1.67% |
+446,993
| 新 | +US$1628萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
16
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
US$12.3億
| US$1298萬 | 1.33% |
267,464
+6,827
| +3% | +US$34.9萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
|
17
ProShares Short S&P500
SH
US$9.9億
| US$1024萬 | 1.05% |
+316,143
| 新 | +US$1032萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$57.7億
| US$925萬 | 0.95% |
255,429
+21,464
| +9% | +US$78.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
19
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$50.9億
| US$851萬 | 0.87% |
+170,696
| 新 | +US$860萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$847萬 | 0.87% |
25,591
-425
| -2% | -US$14.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
US$972億
| US$760萬 | 0.78% |
52,560
-4,050
| -7% | -US$63.6萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$757萬 | 0.77% |
70,328
-4,988
| -7% | -US$56.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$736萬 | 0.75% |
28,144
+294
| +1% | +US$7.54萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$701萬 | 0.72% |
26,468
+4,087
| +18% | +US$108萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$694萬 | 0.71% |
+135,732
| 新 | +US$713萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
KCM
HIGP
First Pacific Financial的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，First Pacific Financial持有559個部位，價值US$9.8億，較前一季的US$8.39億增加16%。 其前十大持股占投資組合的54%。
First Pacific Financial在2026年第3季投入US$1.53億淨新增資金，建立49個新部位，並加碼214個既有持股。 其最大的新持股是iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF：共283,401股，價值US$2661萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的73%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Costco，估計減持了US$121萬。
- First Pacific Financial在2026年第3季最大筆買進的是iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF：共買進283,401股，價值US$2661萬。
- First Pacific Financial在2026年第3季增持Capital Group Dividend Value ETF的幅度最大，估計增加US$4456萬。
- First Pacific Financial在2026年第3季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$121萬。
- First Pacific Financial於2026年第3季完全出清Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計賣出金額為US$6.18萬。
- 在2026年第3季，First Pacific Financial的投資組合規模為US$9.8億，前十大持股占54%。
- First Pacific Financial在2026年第3季新增了49個部位，並平倉21個部位。
- First Pacific Financial的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$9.8億。
根據First Pacific Financial的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。