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First Pacific Financial

First Pacific Financial Portfolio-Positionen

AUM 978 Mio. $ Umschlag 12,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,87 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,87 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+53,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,25 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
978 Mio. $
AUM-Wachstum
+138 Mio. $
Kapitalfluss
+153 Mio. $
Kapitalfluss %
15,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
54,12 %
Position
559
Neu
49
Aufgestockt
214
Reduziert
137
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CGDV-Symbol
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
+44,6 Mio. $
2
IMCG-Symbol
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
+27,3 Mio. $
3
CGNG-Symbol
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
+16,3 Mio. $
4
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+10,3 Mio. $
5
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+8,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+1,21 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+988.323 $
3
BNY-Symbol
Bank of New York Mellon
BNY
+636.241 $
4
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+608.946 $
5
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+561.955 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,83 %
2 Technologie 6,64 %
3 Finanzwesen 4,43 %
4 Gesundheitswesen 3,89 %
5 Industrie 3,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JCPB-Symbol
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
94,8 Mio. $ 9,7 %
2.117.595
+45.047
+2 % +2,07 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
FLXR-Symbol
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
3,63 Mrd. $
91,3 Mio. $ 9,34 %
2.406.410
+49.324
+2 % +1,91 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
DFAW-Symbol
3
Dimensional World Equity ETF
DFAW
1,68 Mrd. $
79,3 Mio. $ 8,11 %
963.004
+28.503
+3 % +2,4 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
CGDV-Symbol
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
52,2 Mio. $ 5,34 %
1.067.781
+897.226
+526 % +44,6 Mio. $
2023 Q4
11 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
51,4 Mio. $ 5,26 %
570.310
+3.320
+0,6 % +290.584 $
2020 Q3
24 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
42,3 Mio. $ 4,33 %
407.082
-4.777
-1 % -505.966 $
2025 Q2
5 Quartale
MDYV-Symbol
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,73 Mrd. $
32,4 Mio. $ 3,31 %
365.602
-712
-0,2 % -67.059 $
2020 Q3
24 Quartale
FNDA-Symbol
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
30,7 Mio. $ 3,14 %
877.254
-8.742
-1 % -324.592 $
2020 Q3
24 Quartale
GMF-Symbol
9
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
406 Mio. $
28,2 Mio. $ 2,89 %
180.859
+1.297
+0,7 % +201.102 $
2024 Q4
7 Quartale
IMCG-Symbol
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
26,6 Mio. $ 2,72 %
+283.401
Neu +27,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
EMSF-Symbol
11
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
EMSF
43,8 Mio. $
21,1 Mio. $ 2,15 %
536.140
-4.260
-0,8 % -166.290 $
2023 Q4
11 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
20,2 Mio. $ 2,07 %
39.382
+11.199
+40 % +5,18 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
CVMC-Symbol
13
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
119 Mio. $
18,8 Mio. $ 1,92 %
257.537
+1.587
+0,6 % +120.830 $
2023 Q4
11 Quartale
VGSR-Symbol
14
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
481 Mio. $
17,1 Mio. $ 1,74 %
1.605.841
+84.223
+6 % +956.537 $
2023 Q4
11 Quartale
CGNG-Symbol
15
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,67 %
+446.993
Neu +16,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
NUSC-Symbol
16
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
13 Mio. $ 1,33 %
267.464
+6.827
+3 % +348.926 $
2021 Q1
22 Quartale
SH-Symbol
17
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
10,2 Mio. $ 1,05 %
+316.143
Neu +10,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
DFIS-Symbol
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,77 Mrd. $
9,25 Mio. $ 0,95 %
255.429
+21.464
+9 % +784.063 $
2023 Q4
11 Quartale
NEAR-Symbol
19
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,09 Mrd. $
8,51 Mio. $ 0,87 %
+170.696
Neu +8,6 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
8,47 Mio. $ 0,87 %
25.591
-425
-2 % -148.651 $
2022 Q4
15 Quartale
BNY-Symbol
21
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
7,6 Mio. $ 0,78 %
52.560
-4.050
-7 % -636.241 $
2025 Q2
5 Quartale
CSCO-Symbol
22
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
7,57 Mio. $ 0,77 %
70.328
-4.988
-7 % -561.955 $
2020 Q4
23 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
7,36 Mio. $ 0,75 %
28.144
+294
+1 % +75.370 $
2023 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
24
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,72 %
26.468
+4.087
+18 % +1,08 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
JBND-Symbol
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
6,94 Mio. $ 0,71 %
+135.732
Neu +7,13 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Stillwater Capital Advisors Devon, Pennsylvania 981 Mio. $ AUM 31,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Family Management
Family Management New York 975 Mio. $ AUM 23,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Van Cleef Asset Management
Van Cleef Asset Management Beachwood, Ohio 981 Mio. $ AUM 15,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von First Pacific Financial für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt First Pacific Financial 559 Positionen im Wert von 978 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 839 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.

First Pacific Financial investierte 153 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 49 neue Positionen und stockte 214 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 283.401 Aktien im Wert von 26,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 76 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 73 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Costco; sie wurde auf 1,21 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von First Pacific Financial im Q3 2026 war iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 283.401 Aktien im Wert von 26,6 Mio. $.
  • First Pacific Financial hat seine Position in Capital Group Dividend Value ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 44,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von First Pacific Financial im Q3 2026 entfiel auf Costco und belief sich schätzungsweise auf 1,21 Mio. $.
  • First Pacific Financial hat seine Position in Vanguard Dividend Appreciation ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 61.838 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Pacific Financial machen im Q3 2026 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 978 Mio. $ aus.
  • First Pacific Financial eröffnete 49 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von First Pacific Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 978 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Pacific Financial für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .