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First Pacific Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 978 M
Rotación
12.52%
Rendimiento estimado a 1 año
12.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.85%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+50.25%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 978 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 138 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 153 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.66%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.12%
Posición
559
Nuevas
49
Aumentadas
214
Reducidas
137
Cerradas
21
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 44.6 M |
| 2 |
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
|
+USD 27.3 M |
| 3 |
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
|
+USD 16.3 M |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 10.3 M |
| 5 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 8.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 988 k |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 636 k |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 609 k |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 562 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 75.83% |
| 2 | Tecnología | 6.64% |
| 3 | Finanzas | 4.43% |
| 4 | Atención médica | 3.89% |
| 5 | Industriales | 3.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 94.8 M | 9.7% |
2,117,595
+45,047
| +2% | +USD 2.07 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
2
TCW Flexible Income ETF
FLXR
USD 3629 M
| USD 91.3 M | 9.34% |
2,406,410
+49,324
| +2% | +USD 1.91 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3
Dimensional World Equity ETF
DFAW
USD 1680 M
| USD 79.3 M | 8.11% |
963,004
+28,503
| +3% | +USD 2.4 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 52.2 M | 5.34% |
1,067,781
+897,226
| +526% | +USD 44.6 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 51.4 M | 5.26% |
570,310
+3,320
| +0.6% | +USD 291 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 42.3 M | 4.33% |
407,082
-4,777
| -1% | -USD 506 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
USD 2734 M
| USD 32.4 M | 3.31% |
365,602
-712
| -0.2% | -USD 67.1 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8693 M
| USD 30.7 M | 3.14% |
877,254
-8,742
| -1% | -USD 325 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 406 M
| USD 28.2 M | 2.89% |
180,859
+1,297
| +0.7% | +USD 201 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 26.6 M | 2.72% |
+283,401
| Nuevas | +USD 27.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF
EMSF
USD 43.8 M
| USD 21.1 M | 2.15% |
536,140
-4,260
| -0.8% | -USD 166 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 20.2 M | 2.07% |
39,382
+11,199
| +40% | +USD 5.18 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
13
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
USD 119 M
| USD 18.8 M | 1.92% |
257,537
+1,587
| +0.6% | +USD 121 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vert Global Sustainable Real Estate ETF
VGSR
USD 481 M
| USD 17.1 M | 1.74% |
1,605,841
+84,223
| +6% | +USD 957 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
15
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
USD 2991 M
| USD 16.3 M | 1.67% |
+446,993
| Nuevas | +USD 16.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
USD 1227 M
| USD 13 M | 1.33% |
267,464
+6,827
| +3% | +USD 349 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
|
17
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 10.2 M | 1.05% |
+316,143
| Nuevas | +USD 10.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 9.25 M | 0.95% |
255,429
+21,464
| +9% | +USD 784 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
19
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5094 M
| USD 8.51 M | 0.87% |
+170,696
| Nuevas | +USD 8.6 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.47 M | 0.87% |
25,591
-425
| -2% | -USD 149 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
21
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 7.6 M | 0.78% |
52,560
-4,050
| -7% | -USD 636 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 7.57 M | 0.77% |
70,328
-4,988
| -7% | -USD 562 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 7.36 M | 0.75% |
28,144
+294
| +1% | +USD 75.4 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 7.01 M | 0.72% |
26,468
+4,087
| +18% | +USD 1.08 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
25
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 8899 M
| USD 6.94 M | 0.71% |
+135,732
| Nuevas | +USD 7.13 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
HIGP
Revisión del portafolio de First Pacific Financial en T3 2026
Al cierre de T3 2026, First Pacific Financial mantenía 559 posiciones por un valor de USD 978 M, un aumento de 16% frente a los USD 839 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
First Pacific Financial destinó USD 153 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 49 nuevas posiciones y aumentó 214 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 283,401 acciones con un valor de USD 26.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 76% de los activos, frente a 73% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Costco, por un valor estimado de USD 1.21 M.
- La mayor compra de First Pacific Financial en T3 2026 fue iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF: 283,401 acciones por un valor de USD 26.6 M.
- First Pacific Financial fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 44.6 M.
- La mayor reducción de First Pacific Financial durante T3 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 1.21 M.
- First Pacific Financial cerró por completo su posición en Vanguard Dividend Appreciation ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 61.8 k.
- Las diez principales posiciones de First Pacific Financial representan 54% de su cartera de USD 978 M en T3 2026.
- First Pacific Financial abrió 49 posiciones nuevas y cerró 21 en T3 2026.
- El valor de la cartera de First Pacific Financial aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 978 M.
Según el Informe 13F de First Pacific Financial correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.