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LRPA
L. Roy Papp & Associates 投資組合持股
AUM
US$9.5億
週轉率
11.5%
1年估算報酬率
29.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.18%
1年估算報酬率
+29.05%
3年估算報酬率
+64.27%
5年估算報酬率
+82.71%
10年估算報酬率
+368.72%
AUM
US$9.5億
AUM 成長
+US$8397萬
(+9.7%)
資金流向
+US$175萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.18%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.74%
持股
200
新
16
增持
54
減碼
67
已平倉
7
平均持有時間
7.2
年
前10名平均持有時間
4.3
年
前20名平均持有期間
7.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$292萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$258萬 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$172萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$136萬 |
| 5 |
Waste Management
WM
|
+US$126萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$289萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$229萬 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$223萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$146萬 |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.37% |
| 2 | 工業 | 12.17% |
| 3 | 其他 | 12.16% |
| 4 | 金融 | 12.07% |
| 5 | 醫療保健 | 11.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6541萬 | 6.88% |
226,042
-1,082
| -0.5% | -US$30.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$5292萬 | 5.56% |
149,783
-6,419
| -4% | -US$229萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4498萬 | 4.73% |
120,590
+3,369
| +3% | +US$136萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$3542萬 | 3.72% |
103,237
+2,069
| +2% | +US$66.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$3511萬 | 3.69% |
36,515
+498
| +1% | +US$51.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$3372萬 | 3.54% |
94,355
-3,783
| -4% | -US$136萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
7
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$3327萬 | 3.5% |
111,672
-11,141
| -9% | -US$223萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$3060萬 | 3.22% |
332,328
-537
| -0.2% | -US$4.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3013萬 | 3.17% |
118,647
+1,444
| +1% | +US$33.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$2603萬 | 2.74% |
159,685
-1,080
| -0.7% | -US$16.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$2582萬 | 2.71% |
51,509
+707
| +1% | +US$33.9萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
12
EOG Resources
EOG
US$829億
| US$2322萬 | 2.44% |
179,017
-944
| -0.5% | -US$12.9萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$2226萬 | 2.34% |
23,794
-46
| -0.2% | -US$4.58萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Home Depot
HD
US$3089億
| US$2201萬 | 2.31% |
62,411
+258
| +0.4% | +US$8.39萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Stryker
SYK
US$1130億
| US$2159萬 | 2.27% |
68,570
+3,023
| +5% | +US$95.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$2123萬 | 2.23% |
134,181
+582
| +0.4% | +US$7.87萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$1593萬 | 1.67% |
133,614
+2,115
| +2% | +US$24.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$1550萬 | 1.63% |
72,831
+2,358
| +3% | +US$48.3萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
19
Analog Devices
ADI
US$1916億
| US$1494萬 | 1.57% |
37,611
+822
| +2% | +US$32.5萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
20
Accenture
ACN
US$1406億
| US$1343萬 | 1.41% |
107,951
-3,498
| -3% | -US$60.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Mettler-Toledo International
MTD
US$325億
| US$1326萬 | 1.39% |
10,383
-67
| -0.6% | -US$8.08萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1316萬 | 1.38% |
40,201
+9,402
| +31% | +US$292萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5409億
| US$1300萬 | 1.37% |
25,310
+19
| +0.1% | +US$9,474 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1146萬 | 1.21% |
83,856
-6,247
| -7% | -US$93.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Ametek
AME
US$569億
| US$1146萬 | 1.21% |
47,384
+667
| +1% | +US$15.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
L. Roy Papp & Associates的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，L. Roy Papp & Associates持有200個部位，價值US$9.5億，較前一季的US$8.67億增加9.7%。 其前十大持股占投資組合的41%。
L. Roy Papp & Associates的2026年第2季申報資料顯示有新增16項、增加54檔、減碼67檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共9,400股，價值US$96萬。 最大的一筆賣出是T. Rowe Price，估計金額為US$289萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的22%，較前一季的21%上升，其次為工業和其他。
- L. Roy Papp & Associates在2026年第2季最大筆買進的是iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF：共買進9,400股，價值US$96萬。
- L. Roy Papp & Associates在2026年第2季增持JPMorgan Chase的幅度最大，估計增加US$292萬。
- L. Roy Papp & Associates在2026年第2季最大幅度減持的標的是T. Rowe Price，估計減持了US$289萬。
- L. Roy Papp & Associates於2026年第2季完全出清Pool Corp，估計賣出金額為US$53.4萬。
- 在2026年第2季，L. Roy Papp & Associates的投資組合規模為US$9.5億，前十大持股占41%。
- L. Roy Papp & Associates在2026年第2季新增了16個部位，並平倉7個部位。
- L. Roy Papp & Associates的投資組合價值較前一季上升9.7%，達到US$9.5億。
根據L. Roy Papp & Associates的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。