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Elser Financial Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$22.8億
売買回転率
13.14%
推定1年リターン
39.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.84%
1年予想リターン
+39.33%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$22.8億
運用資産残高の伸び率
-$2147万
(-0.93%)
資金フロー
+$2327万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.38%
保有額
137
新規
13
買い増し
58
減少
42
解消
5
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+$5444万 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+$2371万 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1915万 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+$815万 |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$401万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 57.67% |
| 2 | その他 | 39.61% |
| 3 | ヘルスケア | 1.23% |
| 4 | 情報技術 | 0.81% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merchants Bancorp
MBIN
$22.4億
| $13.1億 | 57.42% |
26,797,327
-11,298
| -0% | -$58.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1.52億 | 6.67% |
3,800,199
-617,114
| -14% | -$2558万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1.04億 | 4.56% |
1,990,787
+949
| +0% | +$4.98万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $8584万 | 3.76% |
2,282,383
+75,167
| +3% | +$289万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $7610万 | 3.33% |
916,566
-4,298
| -0.5% | -$35.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $5301万 | 2.32% |
+1,020,921
| 新規 | +$5444万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $4536万 | 1.99% |
824,754
-57,917
| -7% | -$326万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $4251万 | 1.86% |
1,070,275
+31,760
| +3% | +$125万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $4144万 | 1.81% |
535,310
-4,036
| -0.7% | -$32.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $3805万 | 1.67% |
818,735
+20,643
| +3% | +$97.6万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
| $2311万 | 1.01% |
+255,539
| 新規 | +$2371万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
12
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $2228万 | 0.98% |
19,259
+252
| +1% | +$29.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $2031万 | 0.89% |
305,681
-52,695
| -15% | -$371万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $2021万 | 0.88% |
539,399
-384,176
| -42% | -$1518万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1900万 | 0.83% |
513,366
-471
| -0.1% | -$1.76万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $1809万 | 0.79% |
+153,572
| 新規 | +$1915万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.4億
| $1754万 | 0.77% |
342,934
-436,092
| -56% | -$2276万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1287万 | 0.56% |
307,002
-282,418
| -48% | -$1185万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $1031万 | 0.45% |
228,285
-11,475
| -5% | -$53.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1016万 | 0.44% |
14,498
+524
| +4% | +$36.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
$23.6億
| $955万 | 0.42% |
202,357
-40,540
| -17% | -$194万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $952万 | 0.42% |
351,837
-1,383
| -0.4% | -$4.02万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$5.01兆
| $866万 | 0.38% |
26,004
+269
| +1% | +$8.64万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
$35.5億
| $835万 | 0.37% |
101,070
-692
| -0.7% | -$5.78万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.7億
| $799万 | 0.35% |
+107,463
| 新規 | +$815万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Elser Financial Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elser Financial Planningは$22.8億相当のポジションを137件保有しており、前四半期の$23.1億から0.93%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
Elser Financial Planningの2026年第3四半期の報告書には、新規 13件、58件増加しました、42件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、保有株数は1,020,921株、評価額は$5301万でした。 最も大きな売却はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定額は$2558万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の58%を占める金融に最も集中しており、前四半期の58%から低下しています。次いでその他、ヘルスケアです。
- Elser Financial Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional Global Core Plus Fixed Income ETFで、株数は1,020,921株、評価額は$5301万でした。
- Elser Financial Planningは2026年第3四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$289万でした。
- Elser Financial Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$2558万相当を減らしました。
- Elser Financial Planningは2026年第3四半期にiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$646万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elser Financial Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$22.8億のポートフォリオの85%を占めています。
- Elser Financial Planningは2026年第3四半期に新たに13件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Elser Financial Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.93%減少し、$22.8億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のElser Financial Planningの 13F報告書 に基づいています。