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Elser Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$22.8억
회전율
13.14%
1년 추정 수익률
39.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.84%
1년 예상 수익률
+39.33%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.8억
AUM 성장
-US$2147만
(-0.93%)
자금 흐름
+US$2327만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.38%
보유액
137
신규
13
증가
58
축소
42
청산됨
5
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$5444만 |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$2371만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$1915만 |
| 4 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$815만 |
| 5 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$401만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$2558만 |
| 2 |
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
|
+US$2276만 |
| 3 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$1518만 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$1185만 |
| 5 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+US$646만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 57.67% |
| 2 | 기타 | 39.61% |
| 3 | 건강관리 | 1.23% |
| 4 | 정보기술 | 0.81% |
| 5 | 산업재 | 0.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Merchants Bancorp
MBIN
US$22.4억
| US$13.1억 | 57.42% |
26,797,327
-11,298
| -0% | -US$58.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
2
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1.52억 | 6.67% |
3,800,199
-617,114
| -14% | -US$2558만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
3
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1.04억 | 4.56% |
1,990,787
+949
| +0% | +US$4.98만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$8584만 | 3.76% |
2,282,383
+75,167
| +3% | +US$289만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$7610만 | 3.33% |
916,566
-4,298
| -0.5% | -US$35.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
6
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$5301만 | 2.32% |
+1,020,921
| 신규 | +US$5444만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
7
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$4536만 | 1.99% |
824,754
-57,917
| -7% | -US$326만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$4251만 | 1.86% |
1,070,275
+31,760
| +3% | +US$125만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$4144만 | 1.81% |
535,310
-4,036
| -0.7% | -US$32.8만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
10
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$3805만 | 1.67% |
818,735
+20,643
| +3% | +US$97.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$2311만 | 1.01% |
+255,539
| 신규 | +US$2371만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$2228만 | 0.98% |
19,259
+252
| +1% | +US$29.7만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$2031만 | 0.89% |
305,681
-52,695
| -15% | -US$371만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
14
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$2021만 | 0.88% |
539,399
-384,176
| -42% | -US$1518만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$1900만 | 0.83% |
513,366
-471
| -0.1% | -US$1.76만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1809만 | 0.79% |
+153,572
| 신규 | +US$1915만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.4억
| US$1754만 | 0.77% |
342,934
-436,092
| -56% | -US$2276만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
18
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1287만 | 0.56% |
307,002
-282,418
| -48% | -US$1185만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.7억
| US$1031만 | 0.45% |
228,285
-11,475
| -5% | -US$53.1만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1016만 | 0.44% |
14,498
+524
| +4% | +US$36.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
21
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6억
| US$955만 | 0.42% |
202,357
-40,540
| -17% | -US$194만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$952만 | 0.42% |
351,837
-1,383
| -0.4% | -US$4.02만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$866만 | 0.38% |
26,004
+269
| +1% | +US$8.64만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
24
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$835만 | 0.37% |
101,070
-692
| -0.7% | -US$5.78만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
25
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.7억
| US$799만 | 0.35% |
+107,463
| 신규 | +US$815만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Elser Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elser Financial Planning의 보유 포지션은 137개, 총액은 US$22.8억였으며 전 분기 US$23.1억보다 0.93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
Elser Financial Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 13개, 58개 증가, 42개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF으로, 1,020,921주를 보유했으며 가치는 US$5301만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF으로, 추정 금액은 US$2558만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 58%에서 58%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 건강관리입니다.
- Elser Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF으로, US$5301만 상당의 1,020,921주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elser Financial Planning로, 추정 증가액은 US$289만 규모예요.
- Elser Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$2558만예요.
- Elser Financial Planning는 2026년 3분기에 iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$646만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elser Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.8억 중 85%를 차지해요.
- Elser Financial Planning는 2026년 3분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Elser Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.93% 하락해 US$22.8억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Elser Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.