で公開中です！
詳しく見る
Rodgers Brothers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$10.3億
売買回転率
8.24%
推定1年リターン
54.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+25.6%
1年予想リターン
+54.39%
3年間の予想リターン
+107.7%
5年予想リターン
+128.45%
10年間の推定リターン
+371.39%
AUM
$10.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.65億
(+19%)
資金フロー
+$117万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.11%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.74%
保有額
255
新規
13
買い増し
41
減少
108
解消
8
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
6.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Badger Meter
BMI
|
+$864万 |
| 2 |
Cognizant
CTSH
|
+$574万 |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+$292万 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$242万 |
| 5 |
OGE Energy
OGE
|
+$238万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Coherent
COHR
|
+$667万 |
| 2 |
Zoetis
ZTS
|
+$249万 |
| 3 |
KeyCorp
KEY
|
+$246万 |
| 4 |
US Bancorp
USB
|
+$244万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$195万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 31.42% |
| 2 | ヘルスケア | 18.18% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 15.37% |
| 4 | 生活必需品 | 11.54% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.43% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Coherent
COHR
$459億
| $1.4億 | 13.62% |
355,805
-18,844
| -5% | -$667万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $6661万 | 6.47% |
55,538
-594
| -1% | -$60.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $3255万 | 3.16% |
139,653
-346
| -0.2% | -$6.86万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
4
AbbVie
ABBV
$5044億
| $3208万 | 3.11% |
127,464
+2
| +0% | +$430 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Corning
GLW
$1137億
| $2478万 | 2.4% |
97,001
-6,545
| -6% | -$119万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
6
Badger Meter
BMI
$36.7億
| $2303万 | 2.24% |
155,230
+65,998
| +74% | +$864万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $2265万 | 2.2% |
45,749
-95
| -0.2% | -$4.13万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Lam Research
LRCX
$3303億
| $2002万 | 1.94% |
46,200
-2,900
| -6% | -$88万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
9
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1971万 | 1.91% |
137,704
-348
| -0.3% | -$4.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1737万 | 1.69% |
118,433
-419
| -0.4% | -$6.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1617万 | 1.57% |
63,682
+9
| +0% | +$2,098 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
12
Abbott
ABT
$1815億
| $1602万 | 1.55% |
176,542
+32,042
| +22% | +$292万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1508万 | 1.46% |
40,432
-460
| -1% | -$18.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Teleflex
TFX
$55.3億
| $1370万 | 1.33% |
108,081
-252
| -0.2% | -$3.23万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Merck
MRK
$3601億
| $1320万 | 1.28% |
102,689
+444
| +0.4% | +$5.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Hubbell
HUBB
$244億
| $1186万 | 1.15% |
22,671
-124
| -0.5% | -$6.26万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
17
American Express
AXP
$2118億
| $1143万 | 1.11% |
33,795
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1065万 | 1.03% |
36,812
-266
| -0.7% | -$7.61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Union Pacific
UNP
$1717億
| $1053万 | 1.02% |
38,699
| – | – |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $1008万 | 0.98% |
109,967
-2,087
| -2% | -$18.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Seagate
STX
$1453億
| $995万 | 0.97% |
10,311
-800
| -7% | -$61万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
22
Target
TGT
$701億
| $982万 | 0.95% |
75,148
-470
| -0.6% | -$5.97万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
23
IBM
IBM
$2187億
| $958万 | 0.93% |
34,082
+2,878
| +9% | +$72.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $905万 | 0.88% |
54,597
-847
| -2% | -$15.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
MillerKnoll
MLKN
$14.5億
| $893万 | 0.87% |
436,242
-1,282
| -0.3% | -$2.05万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
類似するファンド
Rodgers Brothersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Rodgers Brothersは255銘柄を保有し、保有額は$10.3億でした。前四半期の$8.66億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
Rodgers Brothersの2026年第2四半期の報告書には、新規 13件、41件増加しました、108件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はOGE Energyで、保有株数は49,675株、評価額は$242万でした。 最も大きな売却はCoherentで、推定額は$667万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち31%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Rodgers Brothersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はOGE Energyで、株数は49,675株、評価額は$242万でした。
- Rodgers Brothersは2026年第2四半期にBadger Meterの保有額を最も増やし、増加額は推定$864万でした。
- Rodgers Brothersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCoherentで、推定$667万相当を減らしました。
- Rodgers Brothersは2026年第2四半期にZoetisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$249万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Rodgers Brothersの上位10銘柄は、運用資産総額$10.3億のポートフォリオの39%を占めています。
- Rodgers Brothersは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Rodgers Brothersのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$10.3億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のRodgers Brothersの 13F報告書 に基づいています。