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James Investment Research

James Investment Research Portfolio-Positionen

AUM 936 Mio. $ Umschlag 9,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+109,93 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+133,56 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+441,48 %
AUM
936 Mio. $
AUM-Wachstum
-47,6 Mio. $
Kapitalfluss
-27,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,9 %
Position
392
Neu
17
Aufgestockt
105
Reduziert
138
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
5,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+1,2 Mio. $
2
BSMV-Symbol
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
BSMV
+1,17 Mio. $
3
ENPH-Symbol
Enphase Energy
ENPH
+1,13 Mio. $
4
FLOT-Symbol
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
+1,01 Mio. $
5
SHM-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
+813.927 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ENVA-Symbol
Enova International
ENVA
+3,51 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,17 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,42 Mio. $
4
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+1,65 Mio. $
5
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+1,48 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 29,4 %
2 Technologie 20,91 %
3 Finanzwesen 11,68 %
4 Gesundheitswesen 6,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 6,77 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
40,2 Mio. $ 4,29 %
175.982
-7.675
-4 % -1,65 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
35,6 Mio. $ 3,8 %
106.860
-3.258
-3 % -1,05 Mio. $
2014 Q2
49 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
35,2 Mio. $ 3,76 %
68.553
-1.946
-3 % -899.948 $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
35,1 Mio. $ 3,75 %
101.998
-3.521
-3 % -1,22 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
JPM-Symbol
5
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
22,1 Mio. $ 2,36 %
66.677
-1.806
-3 % -631.680 $
2013 Q2
53 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
59,7 Mrd. $
21,5 Mio. $ 2,3 %
275.181
-6.771
-2 % -542.758 $
2023 Q2
13 Quartale
ENVA-Symbol
7
Enova International
ENVA
4,4 Mrd. $
18,3 Mio. $ 1,95 %
109.347
-15.417
-12 % -3,51 Mio. $
2017 Q2
37 Quartale
CAT-Symbol
8
Caterpillar
CAT
324 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,65 %
19.011
-1.750
-8 % -1,48 Mio. $
2017 Q3
36 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,6 %
59.970
-1.751
-3 % -444.888 $
2020 Q2
25 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
13,6 Mio. $ 1,45 %
38.738
-2.041
-5 % -768.349 $
2023 Q1
14 Quartale
WMT-Symbol
11
Walmart Inc
WMT
961 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,43 %
129.008
-5.576
-4 % -612.197 $
2013 Q2
53 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
13,1 Mio. $ 1,4 %
18.027
+1.147
+7 % +715.908 $
2020 Q2
25 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,32 %
13.730
-416
-3 % -425.631 $
2013 Q2
53 Quartale
LLY-Symbol
14
Eli Lilly
LLY
1,16 Bio. $
12,2 Mio. $ 1,3 %
10.550
-339
-3 % -400.020 $
2013 Q2
53 Quartale
VLO-Symbol
15
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
12,1 Mio. $ 1,29 %
31.202
-709
-2 % -239.311 $
2013 Q2
53 Quartale
NVMI-Symbol
16
Nova
NVMI
9,9 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,19 %
28.971
-477
-2 % -190.087 $
2017 Q4
35 Quartale
IWM-Symbol
17
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,4 Mrd. $
11 Mio. $ 1,18 %
39.612
+112
+0,3 % +32.891 $
2013 Q2
53 Quartale
URI-Symbol
18
United Rentals
URI
69,2 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,15 %
10.720
-328
-3 % -349.868 $
2013 Q2
53 Quartale
FLOT-Symbol
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,13 %
207.783
+19.815
+11 % +1,01 Mio. $
2013 Q3
52 Quartale
XLK-Symbol
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
120 Mrd. $
10,6 Mio. $ 1,13 %
53.897
-17.176
-24 % -3,17 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
ASML-Symbol
21
ASML
ASML
601 Mrd. $
10,5 Mio. $ 1,12 %
5.811
-452
-7 % -783.605 $
2020 Q1
26 Quartale
MA-Symbol
22
Mastercard
MA
555 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,09 %
18.431
-566
-3 % -318.227 $
2020 Q3
24 Quartale
IGSB-Symbol
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,5 Mrd. $
9,9 Mio. $ 1,06 %
194.022
-4.978
-3 % -258.554 $
2013 Q2
53 Quartale
SHY-Symbol
24
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,1 Mrd. $
9,7 Mio. $ 1,03 %
119.274
-2.626
-2 % -214.666 $
2013 Q2
53 Quartale
JBL-Symbol
25
Jabil
JBL
28 Mrd. $
8,83 Mio. $ 0,94 %
30.781
-2.403
-7 % -767.600 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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Archon Partners Princeton Junction, New Jersey 937 Mio. $ AUM 13,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Pinnbrook Capital Management
Pinnbrook Capital Management New York 938 Mio. $ AUM 175,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSM Wealth Advisors
FSM Wealth Advisors Cleveland, Ohio 939 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth High Governance Asset Management
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Ashford Capital Management
Ashford Capital Management Wilmington, Delaware 933 Mio. $ AUM 56,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Planning Alternatives
Planning Alternatives Birmingham, Michigan 933 Mio. $ AUM 28,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von James Investment Research für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James Investment Research 392 Positionen im Wert von 936 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 984 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Die Meldung von James Investment Research für Q3 2026 weist 17 neu, 105 erhöht, 138 reduziert und 19 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF: 56.805 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Enova International mit einem geschätzten Wert von 3,51 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von James Investment Research im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF: 56.805 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • James Investment Research hat seine Position in Arista Networks in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James Investment Research im Q3 2026 entfiel auf Enova International und belief sich schätzungsweise auf 3,51 Mio. $.
  • James Investment Research hat seine Position in Catalyst Pharmaceutical im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,37 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James Investment Research machen im Q3 2026 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 936 Mio. $ aus.
  • James Investment Research eröffnete 17 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James Investment Research sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 936 Mio. $.

Auf Grundlage der von James Investment Research für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .