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James J. Burns & Company

James J. Burns & Company Portfolio-Positionen

AUM 937 Mio. $ Umschlag 8,72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
937 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+14,8 Mio. $
Kapitalfluss %
1,58 %
Anteil der Top-10-Positionen
60,46 %
Position
172
Neu
9
Aufgestockt
65
Reduziert
57
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,94 Mio. $
2
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+4,24 Mio. $
3
AFIX-Symbol
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
+2,44 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+1,09 Mio. $
5
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+958.907 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+1,78 Mio. $
2
JMST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
+1,35 Mio. $
3
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+756.667 $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+726.274 $
5
NYF-Symbol
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
+709.246 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,01 %
2 Technologie 5,7 %
3 Gesundheitswesen 2,47 %
4 Kommunikationsdienste 1,75 %
5 Finanzwesen 1,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,8 Mrd. $
169 Mio. $ 18,02 %
479.815
-5.093
-1 % -1,78 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
95,9 Mio. $ 10,24 %
125.772
+7.819
+7 % +5,94 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
AFIX-Symbol
3
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
199 Mio. $
52 Mio. $ 5,56 %
2.208.064
+100.346
+5 % +2,44 Mio. $
2026 Q2
1 Quartal
VXUS-Symbol
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
50,1 Mio. $ 5,35 %
590.048
+11.156
+2 % +958.907 $
2022 Q3
16 Quartale
AGG-Symbol
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
48,4 Mio. $ 5,17 %
511.957
+43.659
+9 % +4,24 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
VXF-Symbol
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,4 Mrd. $
48 Mio. $ 5,12 %
207.299
+2.502
+1 % +601.754 $
2022 Q3
16 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
39 Mio. $ 4,16 %
117.109
-399
-0,3 % -128.158 $
2022 Q3
16 Quartale
AFSM-Symbol
8
First Trust Active Factor Small Cap ETF
AFSM
130 Mio. $
22,1 Mio. $ 2,36 %
564.852
+7.349
+1 % +295.508 $
2025 Q4
3 Quartale
MOAT-Symbol
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,6 Mrd. $
21,3 Mio. $ 2,27 %
201.368
+6.758
+3 % +738.981 $
2022 Q3
16 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
20,7 Mio. $ 2,21 %
213.504
+11.029
+5 % +1,09 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,9 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,18 %
567.698
-20.718
-4 % -726.274 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHB-Symbol
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
45,1 Mrd. $
20,1 Mio. $ 2,15 %
685.972
-18.193
-3 % -533.824 $
2022 Q3
16 Quartale
VO-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
108 Mrd. $
18,7 Mio. $ 2 %
238.715
+9.627
+4 % +783.050 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHZ-Symbol
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,59 %
672.885
+5.966
+0,9 % +135.494 $
2022 Q3
16 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
14 Mio. $ 1,49 %
49.150
+1.280
+3 % +381.155 $
2022 Q3
16 Quartale
TSPA-Symbol
16
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,69 Mrd. $
13,3 Mio. $ 1,42 %
276.354
-2.616
-0,9 % -125.462 $
2024 Q1
10 Quartale
HSIC-Symbol
17
Henry Schein
HSIC
9,47 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,38 %
153.777
– –
2022 Q3
16 Quartale
MGV-Symbol
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
14,1 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,34 %
77.919
-1.387
-2 % -229.204 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,7 Mrd. $
12,3 Mio. $ 1,31 %
367.858
-2.349
-0,6 % -80.789 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHF-Symbol
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
68,1 Mrd. $
10,2 Mio. $ 1,09 %
370.699
-11.201
-3 % -311.617 $
2022 Q3
16 Quartale
VWO-Symbol
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
9,36 Mio. $ 1 %
157.875
+11.726
+8 % +700.137 $
2022 Q3
16 Quartale
IXUS-Symbol
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,9 Mrd. $
8,32 Mio. $ 0,89 %
87.582
-466
-0,5 % -44.737 $
2022 Q3
16 Quartale
SCHM-Symbol
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,8 Mrd. $
8,17 Mio. $ 0,87 %
240.244
-2.569
-1 % -90.954 $
2022 Q3
16 Quartale
IWS-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
7,45 Mio. $ 0,79 %
46.324
-793
-2 % -132.930 $
2022 Q3
16 Quartale
IVV-Symbol
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
888 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,79 %
9.670
+918
+10 % +700.528 $
2022 Q3
16 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von James J. Burns & Company für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt James J. Burns & Company 172 Positionen im Wert von 937 Mio. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 924 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von James J. Burns & Company für Q3 2026 weist 9 neu, 65 erhöht, 57 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Caribbean: 1.500 Aktien im Wert von 398.790 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 1,78 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 87 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von James J. Burns & Company im Q3 2026 war Royal Caribbean: 1.500 Aktien im Wert von 398.790 $.
  • James J. Burns & Company hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,94 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von James J. Burns & Company im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,78 Mio. $.
  • James J. Burns & Company hat seine Position in Charles Schwab im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 265.918 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von James J. Burns & Company machen im Q3 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 937 Mio. $ aus.
  • James J. Burns & Company eröffnete 9 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von James J. Burns & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 937 Mio. $.

Auf Grundlage der von James J. Burns & Company für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .