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James J. Burns & Company 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.37억
회전율
8.72%
1년 추정 수익률
13.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.25%
1년 예상 수익률
+13.35%
3년 예상 수익률
+70.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.37억
AUM 성장
+US$1342만
(+1.5%)
자금 흐름
+US$1477만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
60.46%
보유액
172
신규
9
증가
65
축소
57
청산됨
6
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$594만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$424만 |
| 3 |
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
|
+US$244만 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$109만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$95.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$178만 |
| 2 |
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
|
+US$135만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$75.7만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$72.6만 |
| 5 |
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
|
+US$70.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.01% |
| 2 | 정보기술 | 5.7% |
| 3 | 헬스케어 | 2.47% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$535억
| US$1.69억 | 18.02% |
479,815
-5,093
| -1% | -US$178만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$9592만 | 10.24% |
125,772
+7,819
| +7% | +US$594만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
3
Allspring Broad Market Core Bond ETF
AFIX
US$2.01억
| US$5205만 | 5.56% |
2,208,064
+100,346
| +5% | +US$244만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
4
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1626억
| US$5013만 | 5.35% |
590,048
+11,156
| +2% | +US$95.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$4840만 | 5.17% |
511,957
+43,659
| +9% | +US$424만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$306억
| US$4802만 | 5.12% |
207,299
+2,502
| +1% | +US$60.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$3900만 | 4.16% |
117,109
-399
| -0.3% | -US$12.8만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
8
First Trust Active Factor Small Cap ETF
AFSM
US$1.31억
| US$2214만 | 2.36% |
564,852
+7,349
| +1% | +US$29.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$2129만 | 2.27% |
201,368
+6,758
| +3% | +US$73.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1930억
| US$2068만 | 2.21% |
213,504
+11,029
| +5% | +US$109만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$614억
| US$2040만 | 2.18% |
567,698
-20,718
| -4% | -US$72.6만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
12
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442억
| US$2011만 | 2.15% |
685,972
-18,193
| -3% | -US$53.4만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1075억
| US$1872만 | 2% |
238,715
+9,627
| +4% | +US$78.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108억
| US$1487만 | 1.59% |
672,885
+5,966
| +0.9% | +US$13.5만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798억
| US$1398만 | 1.49% |
49,150
+1,280
| +3% | +US$38.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
16
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
US$46.4억
| US$1334만 | 1.42% |
276,354
-2,616
| -0.9% | -US$12.5만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
17
Henry Schein
HSIC
US$97.7억
| US$1291만 | 1.38% |
153,777
| – | – |
2022 Q3
16개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$142억
| US$1255만 | 1.34% |
77,919
-1,387
| -2% | -US$22.9만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$1225만 | 1.31% |
367,858
-2,349
| -0.6% | -US$8.08만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
20
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$1018만 | 1.09% |
370,699
-11,201
| -3% | -US$31.2만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1199억
| US$936만 | 1% |
157,875
+11,726
| +8% | +US$70만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
22
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$581억
| US$832만 | 0.89% |
87,582
-466
| -0.5% | -US$4.47만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$817만 | 0.87% |
240,244
-2,569
| -1% | -US$9.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$745만 | 0.79% |
46,324
-793
| -2% | -US$13.3만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8727억
| US$741만 | 0.79% |
9,670
+918
| +10% | +US$70.1만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
SM
ACM
James J. Burns & Company의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, James J. Burns & Company 측은 US$9.37억 상당의 172개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.24억에서 1.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
James J. Burns & Company의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 9개, 65개 증가, 57개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Royal Caribbean 주식으로, 1,500주를 보유했으며 가치는 US$39.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF 주식으로, 추정 금액은 US$178만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 87%에서 86% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- James J. Burns & Company의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Royal Caribbean 주식으로, US$39.9만 상당의 1,500주를 매수했어요.
- James J. Burns & Company 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$594만 규모예요.
- James J. Burns & Company의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Large-Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$178만예요.
- James J. Burns & Company 측은 2026년 3분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- James J. Burns & Company의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.37억 중 60% 비중을 차지해요.
- James J. Burns & Company 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- James J. Burns & Company의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.5% 상승해 US$9.37억에 이르렀어요.
2026년 10월 22일에 제출된 James J. Burns & Company의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.