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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
984 Mio. $
Umschlag
6,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,77 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+292,3 %
AUM
984 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,6 Mio. $
(-1,2 %)
Kapitalfluss
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,28 %
Position
449
Neu
24
Aufgestockt
68
Reduziert
77
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Unilever
UL
|
+2,06 Mio. $ |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,03 Mio. $ |
| 3 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+1,95 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+1,9 Mio. $ |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+962.564 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+6,58 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+2,63 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+868.743 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,94 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,96 % |
| 3 | Grundstoffe | 10,99 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Genprex
GNPX
1,48 Mio. $
| 519 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
402
Chewy
CHWY
8,81 Mrd. $
| 491 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
403
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
925 Mio. $
| 463 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
404
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 454 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
405
Ulta Beauty
ULTA
26,7 Mrd. $
| 451 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
406
Net Lease Office Properties
NLOP
143 Mio. $
| 445 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
407
Novavax
NVAX
1,6 Mrd. $
| 433 $ | ﹤0,01 % |
+46
| Neu | +412 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
408
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,3 Mrd. $
| 415 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
409
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| 360 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
410
Southern Copper
SCCO
156 Mrd. $
| 349 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
411
Nyxoah
NYXH
85 Mio. $
| 338 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
412
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 284 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
413
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 270 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
414
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 228 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
415
Baker Hughes
BKR
55,5 Mrd. $
| 223 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +253 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
416
Canopy Growth
CGC
286 Mio. $
| 222 $ | ﹤0,01 % |
234
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
417
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
418
Vodafone
VOD
36,5 Mrd. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
419
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
420
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| 166 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
421
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
422
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
349 Mio. $
| 124 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
423
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 123 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
424
Toronto Dominion Bank
TD
203 Mrd. $
| 121 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
425
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,2 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Cheviot Value Management 449 Positionen im Wert von 984 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 996 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q2 2026 weist 24 neu, 68 erhöht, 77 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 6,58 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q2 2026 war SpaceX: 4.265 Aktien im Wert von 728.718 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Unilever in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,06 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,58 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in BlackRock MuniHoldings California Quality Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17.867 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q2 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 984 Mio. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 24 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 984 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .