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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Bloom Energy
BE
USD 54.8 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.42 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
452
C.H. Robinson
CHRW
USD 15 mil M
| USD 1.63 k | ﹤0.01% |
+11
| Nuevas | +USD 1.79 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
453
SentinelOne
S
USD 8155 M
| USD 1.62 k | ﹤0.01% |
68
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
454
Marvell Technology
MRVL
USD 139 mil M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.34 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
455
Oklo
OKLO
USD 4900 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
456
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 1.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
457
NioCorp Developments
NB
USD 439 M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
458
MongoDB
MDB
USD 26.7 mil M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
459
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 1.36 k | ﹤0.01% |
+37
| Nuevas | +USD 1.51 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
460
Grayscale Ethereum Staking ETF Shares
ETHE
USD 1558 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
461
Rivian
RIVN
USD 20 mil M
| USD 1.32 k | ﹤0.01% |
88
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
462
Tenet Healthcare
THC
USD 23.1 mil M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 1.23 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
463
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 4685 M
| USD 1.25 k | ﹤0.01% |
28
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
464
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 1.23 k | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 1.24 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
465
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 34.6 mil M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
+7
| Nuevas | +USD 1.43 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
466
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3218 M
| USD 1.16 k | ﹤0.01% |
38
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
467
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4199 M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
+39
| Nuevas | +USD 1.26 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
468
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X ETF
DPST
USD 321 M
| USD 1.1 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
469
Kodak
KODK
USD 831 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
112
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
470
Brookfield Renewable
BEP
USD 9108 M
| USD 1.07 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 1.21 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
471
trivago
TRVG
USD 252 M
| USD 1.06 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
472
First Solar
FSLR
USD 19.5 mil M
| USD 1.05 k | ﹤0.01% |
+6
| Nuevas | +USD 1.27 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
473
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.3 mil M
| USD 1.04 k | ﹤0.01% |
29
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
474
J.W. Mays
MAYS
USD 87.9 M
| USD 962 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
475
Brighthouse Financial
BHF
USD 2554 M
| USD 898 | ﹤0.01% |
18
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.