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Cheviot Value Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1030 M
Rotación
20.7%
Rendimiento estimado a 1 año
18.09%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.09%
Rendimiento estimado a 3 años
+86.95%
Rendimiento estimado a 5 años
+110.6%
Rendimiento estimado a 10 años
+309.9%
AUM
USD 1030 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 46 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 5.06 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
54.7%
Posición
541
Nuevas
99
Aumentadas
109
Reducidas
52
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 7.2 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 6.21 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 3.71 M |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 2.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 7.39 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 5.74 M |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+USD 3.28 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.03% |
| 2 | Finanzas | 18.33% |
| 3 | Materiales | 12.26% |
| 4 | Salud | 9.62% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MBGL
476
Mobility Global Inc
MBGL
USD 6378 M
| USD 892 | ﹤0.01% |
+52
| Nuevas | +USD 1.05 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
477
GSK
GSK
USD 103 mil M
| USD 867 | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 919 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
478
Intuit
INTU
USD 91 mil M
| USD 827 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
479
WEC Energy
WEC
USD 38.5 mil M
| USD 806 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
480
MannKind Corp
MNKD
USD 1361 M
| USD 780 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
481
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
USD 8986 M
| USD 595 | ﹤0.01% |
17
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
482
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1791 M
| USD 594 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
483
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 3904 M
| USD 591 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
484
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.9 mil M
| USD 567 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
485
Robinhood
HOOD
USD 73.2 mil M
| USD 563 | ﹤0.01% |
5
-5
| -50% | -USD 531 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
486
Glass House Brands
GLAS
USD 186 M
| USD 561 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
487
Ulta Beauty
ULTA
USD 28.4 mil M
| USD 546 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
488
Novavax
NVAX
USD 1683 M
| USD 497 | ﹤0.01% |
46
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
489
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
USD 3750 M
| USD 458 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
490
Chewy
CHWY
USD 9188 M
| USD 455 | ﹤0.01% |
25
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
491
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
USD 851 M
| USD 453 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
492
Southern Copper
SCCO
USD 145 mil M
| USD 405 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
493
Archer Aviation
ACHR
USD 3627 M
| USD 403 | ﹤0.01% |
+81
| Nuevas | +USD 441 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
494
Net Lease Office Properties
NLOP
USD 142 M
| USD 395 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
495
Liminatus Pharma
LIMN
USD 3.72 M
| USD 373 | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 504 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
496
Nyxoah
NYXH
USD 91.6 M
| USD 276 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
497
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.6 mil M
| USD 269 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
498
Plug Power
PLUG
USD 1900 M
| USD 258 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
499
DXC Technology
DXC
USD 2380 M
| USD 227 | ﹤0.01% |
21
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
500
Vodafone
VOD
USD 35.9 mil M
| USD 226 | ﹤0.01% |
14
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
RTM
Revisión del portafolio de Cheviot Value Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Cheviot Value Management mantenía 541 posiciones por un valor de USD 1030 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 984 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Cheviot Value Management muestra 99 nuevos, Aumentaron 109, 52 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Charter Communications: 7,485 acciones con un valor de USD 830 k. La mayor venta fue Comcast, por un valor estimado de USD 10.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 32% de los activos, por debajo del 33% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Materiales.
- La mayor compra de Cheviot Value Management en T3 2026 fue Charter Communications: 7,485 acciones por un valor de USD 830 k.
- Cheviot Value Management fue quien más aumentó su posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.2 M.
- La mayor reducción de Cheviot Value Management durante T3 2026 fue en Comcast, con un recorte estimado de USD 10.3 M.
- Cheviot Value Management cerró por completo su posición en Liberty Broadband Class C en T3 2026, con una venta estimada de USD 3.28 M.
- Las diez principales posiciones de Cheviot Value Management representan 55% de su cartera de USD 1030 M en T3 2026.
- Cheviot Value Management abrió 99 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Cheviot Value Management aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1030 M.
Según el Informe 13F de Cheviot Value Management correspondiente a T3 2026, presentado el 9 nov 2026.