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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
20,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,9 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+46 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,7 %
Position
541
Neu
99
Aufgestockt
109
Reduziert
52
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,21 Mio. $ |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+3,71 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+7,39 Mio. $ |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+5,74 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+3,28 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,33 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MBGL
476
Mobility Global Inc
MBGL
6,38 Mrd. $
| 892 $ | ﹤0,01 % |
+52
| Neu | +1.046 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
477
GSK
GSK
103 Mrd. $
| 867 $ | ﹤0,01 % |
+18
| Neu | +919 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
478
Intuit
INTU
91 Mrd. $
| 827 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
479
WEC Energy
WEC
38,5 Mrd. $
| 806 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
480
MannKind Corp
MNKD
1,36 Mrd. $
| 780 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
481
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,99 Mrd. $
| 595 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
482
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
| 594 $ | ﹤0,01 % |
11
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
483
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
3,9 Mrd. $
| 591 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
484
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,9 Mrd. $
| 567 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
485
Robinhood
HOOD
73,2 Mrd. $
| 563 $ | ﹤0,01 % |
5
-5
| -50 % | -531 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
486
Glass House Brands
GLAS
186 Mio. $
| 561 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
487
Ulta Beauty
ULTA
28,4 Mrd. $
| 546 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
488
Novavax
NVAX
1,68 Mrd. $
| 497 $ | ﹤0,01 % |
46
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
489
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,75 Mrd. $
| 458 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
490
Chewy
CHWY
9,19 Mrd. $
| 455 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
491
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
851 Mio. $
| 453 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
492
Southern Copper
SCCO
145 Mrd. $
| 405 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
493
Archer Aviation
ACHR
3,63 Mrd. $
| 403 $ | ﹤0,01 % |
+81
| Neu | +441 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
494
Net Lease Office Properties
NLOP
142 Mio. $
| 395 $ | ﹤0,01 % |
40
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
495
Liminatus Pharma
LIMN
3,72 Mio. $
| 373 $ | ﹤0,01 % |
+100
| Neu | +504 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
496
Nyxoah
NYXH
91,6 Mio. $
| 276 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
497
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
| 269 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
498
Plug Power
PLUG
1,9 Mrd. $
| 258 $ | ﹤0,01 % |
133
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
499
DXC Technology
DXC
2,38 Mrd. $
| 227 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
500
Vodafone
VOD
35,9 Mrd. $
| 226 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
RTM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cheviot Value Management 541 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 984 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q3 2026 weist 99 neu, 109 erhöht, 52 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charter Communications: 7.485 Aktien im Wert von 830.087 $. Der größte Verkauf betraf Comcast mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q3 2026 war Charter Communications: 7.485 Aktien im Wert von 830.087 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q3 2026 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Liberty Broadband Class C im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 99 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .