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Cheviot Value Management Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
20,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,95 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+110,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+309,9 %
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+46 Mio. $
(+4,7 %)
Kapitalfluss
+5,06 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
54,7 %
Position
541
Neu
99
Aufgestockt
109
Reduziert
52
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+7,2 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+6,21 Mio. $ |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+5,59 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+3,71 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+2,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+10,3 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+7,39 Mio. $ |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+5,74 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+3,28 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,01 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,03 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,33 % |
| 3 | Grundstoffe | 12,26 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,62 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,62 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Baker Hughes
BKR
47,4 Mrd. $
| 221 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
502
Canopy Growth
CGC
251 Mio. $
| 210 $ | ﹤0,01 % |
234
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
503
Eve Holding
EVEX
694 Mio. $
| 195 $ | ﹤0,01 % |
+101
| Neu | +240 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
504
lululemon athletica
LULU
12,8 Mrd. $
| 192 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
505
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
| 175 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
506
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
507
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
1,73 Mrd. $
| 153 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
508
Genprex
GNPX
1,71 Mio. $
| 134 $ | ﹤0,01 % |
46
+1
| +2 % | +6 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
509
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
510
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
36,6 Mrd. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
511
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
360 Mio. $
| 114 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
512
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,8 Mrd. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
513
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,5 Mrd. $
| 101 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
514
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
5,32 Mrd. $
| 97 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
515
NanoViricides
NNVC
36,3 Mio. $
| 94 $ | ﹤0,01 % |
72
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
516
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,86 Mrd. $
| 90 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
517
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 88 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
518
Tilray
TLRY
392 Mio. $
| 83 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
519
RELX
RELX
69,2 Mrd. $
| 66 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
520
Stevanato
STVN
3,7 Mrd. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
521
Core Laboratories
CLB
410 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
522
Nicht mehr gelistet
Nvni Group
NVNI
| 26 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
523
GameStop
GME
12,8 Mrd. $
| 25 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
524
Embecta
EMBC
364 Mio. $
| 23 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
525
Aurora Cannabis
ACB
336 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
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RTM
Portfolio-Rückblick von Cheviot Value Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Cheviot Value Management 541 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 4,7 % gegenüber 984 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 55 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Cheviot Value Management für Q3 2026 weist 99 neu, 109 erhöht, 52 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Charter Communications: 7.485 Aktien im Wert von 830.087 $. Der größte Verkauf betraf Comcast mit einem geschätzten Wert von 10,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Grundstoffe.
- Der größte Kauf von Cheviot Value Management im Q3 2026 war Charter Communications: 7.485 Aktien im Wert von 830.087 $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cheviot Value Management im Q3 2026 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 10,3 Mio. $.
- Cheviot Value Management hat seine Position in Liberty Broadband Class C im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,28 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cheviot Value Management machen im Q3 2026 55 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Cheviot Value Management eröffnete 99 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Cheviot Value Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,7 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cheviot Value Management für Q3 2026 am 9. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .