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Cheviot Value Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.3억
회전율
20.7%
1년 추정 수익률
18.09%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.58%
1년 예상 수익률
+18.09%
3년 예상 수익률
+86.95%
5년 예상 수익률
+110.6%
10년 예상 수익률
+309.9%
AUM
US$10.3억
AUM 성장
+US$4600만
(+4.7%)
자금 흐름
+US$506만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.7%
보유액
541
신규
99
증가
109
축소
52
청산됨
13
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$720만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$621만 |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$559만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$371만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$280만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1027만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$739만 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$574만 |
| 4 |
Liberty Broadband Class C
LBRDK
|
+US$328만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$101만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.03% |
| 2 | 금융 | 18.33% |
| 3 | 소재 | 12.26% |
| 4 | 헬스케어 | 9.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.62% |
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Cheviot Value Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Cheviot Value Management 측은 US$10.3억 상당의 541개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.8억에서 4.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55% 비중을 차지해요.
Cheviot Value Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 99개, 109개 증가, 52개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Charter Communications 주식으로, 7,485주를 보유했으며 가치는 US$83만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Comcast 주식으로, 추정 금액은 US$1027만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 33%에서 32% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 소재 순이에요.
- Cheviot Value Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Charter Communications 주식으로, US$83만 상당의 7,485주를 매수했어요.
- Cheviot Value Management 측이 2026년 3분기에 Schwab Short-Term US Treasury ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$720만 규모예요.
- Cheviot Value Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Comcast이며, 추정 감소액은 US$1027만예요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 3분기에 Liberty Broadband Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$328만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cheviot Value Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.3억 중 55% 비중을 차지해요.
- Cheviot Value Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 99개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Cheviot Value Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.7% 상승해 US$10.3억에 이르렀어요.
2026년 11월 9일에 제출된 Cheviot Value Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.