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Eagle Strategies Posiciones de la cartera
AUM
USD 1031 M
Rotación
9.86%
Rendimiento estimado a 1 año
18.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+70.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1031 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.6 M
(+2.4%)
Flujo de capital
+USD 20.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.28%
Posición
284
Nuevas
11
Aumentadas
142
Reducidas
97
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 6.98 M |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 6.97 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+USD 6.82 M |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+USD 2.17 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 2.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+USD 2.09 M |
| 3 |
IBM
IBM
|
+USD 1.88 M |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+USD 1.47 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.45 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.57% |
| 2 | Tecnología | 8.28% |
| 3 | Industriales | 1.53% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.34% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.19% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 69.5 M | 6.74% |
773,937
+7,774
| +1% | +USD 695 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 58.4 M | 5.66% |
1,855,004
+40,708
| +2% | +USD 1.3 M |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 48 M | 4.65% |
532,226
+10,710
| +2% | +USD 937 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 39.1 M | 3.79% |
553,936
+27,558
| +5% | +USD 1.98 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 36.3 M | 3.52% |
462,737
+21,267
| +5% | +USD 1.73 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 34.6 M | 3.36% |
281,367
+1,559
| +0.6% | +USD 187 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 33.5 M | 3.25% |
110,051
+5,014
| +5% | +USD 1.48 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 30.3 M | 2.94% |
43,278
+1,621
| +4% | +USD 1.13 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.9 M | 1.74% |
78,513
-270
| -0.3% | -USD 57.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
| USD 16.7 M | 1.62% |
221,780
+5,395
| +2% | +USD 421 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
USD 556 M
| USD 16.2 M | 1.57% |
312,745
+23,363
| +8% | +USD 1.23 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 14.9 M | 1.44% |
158,498
-1,145
| -0.7% | -USD 110 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.7 M | 1.42% |
19,211
+328
| +2% | +USD 249 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 13.9 M | 1.35% |
71,034
+510
| +0.7% | +USD 104 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 13.2 M | 1.28% |
56,945
-691
| -1% | -USD 169 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 13 M | 1.26% |
16,952
-346
| -2% | -USD 264 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.6 M | 1.22% |
37,880
+314
| +0.8% | +USD 101 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 12.5 M | 1.21% |
42,745
+1,407
| +3% | +USD 421 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.5 mil M
| USD 12.2 M | 1.18% |
232,670
-7,014
| -3% | -USD 392 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.6 mil M
| USD 12.1 M | 1.17% |
119,287
+3,990
| +3% | +USD 412 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 11.1 M | 1.07% |
29,018
+170
| +0.6% | +USD 66.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
22
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2084 M
| USD 10.8 M | 1.05% |
208,449
-39,511
| -16% | -USD 2.09 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
23
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
USD 1590 M
| USD 10.6 M | 1.03% |
55,863
-1,173
| -2% | -USD 225 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 10.4 M | 1% |
86,379
+2,845
| +3% | +USD 349 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 10.3 M | 1% |
47,875
+3,419
| +8% | +USD 760 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Eagle Strategies en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Eagle Strategies mantenía 284 posiciones por un valor de USD 1031 M, un aumento de 2.4% frente a los USD 1006 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Eagle Strategies muestra 11 nuevos, Aumentaron 142, 97 reducidas y 17 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 69,316 acciones con un valor de USD 6.97 M. La mayor venta fue iShares Core US Aggregate Bond ETF, por un valor estimado de USD 13.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Eagle Strategies en T3 2026 fue PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 69,316 acciones por un valor de USD 6.97 M.
- Eagle Strategies fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 6.98 M.
- La mayor reducción de Eagle Strategies durante T3 2026 fue en iShares Core US Aggregate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 13.7 M.
- Eagle Strategies cerró por completo su posición en Mobileye en T3 2026, con una venta estimada de USD 766 k.
- Las diez principales posiciones de Eagle Strategies representan 37% de su cartera de USD 1031 M en T3 2026.
- Eagle Strategies abrió 11 posiciones nuevas y cerró 17 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Eagle Strategies aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1031 M.
Según el Informe 13F de Eagle Strategies correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.