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Eagle Strategies Portfolio-Positionen
AUM
1,03 Mrd. $
Umschlag
9,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+70,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,03 Mrd. $
AUM-Wachstum
+24,6 Mio. $
(+2,4 %)
Kapitalfluss
+20,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,28 %
Position
284
Neu
11
Aufgestockt
142
Reduziert
97
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+6,98 Mio. $ |
| 2 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+6,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
|
+6,82 Mio. $ |
| 4 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+2,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
|
+2,09 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+1,88 Mio. $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+1,45 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 83,57 % |
| 2 | Technologie | 8,28 % |
| 3 | Industrie | 1,53 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,34 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,19 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 69,5 Mio. $ | 6,74 % |
773.937
+7.774
| +1 % | +694.993 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
2
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
| 58,4 Mio. $ | 5,66 % |
1.855.004
+40.708
| +2 % | +1,3 Mio. $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
| 48 Mio. $ | 4,65 % |
532.226
+10.710
| +2 % | +937.396 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 39,1 Mio. $ | 3,79 % |
553.936
+27.558
| +5 % | +1,98 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
5
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 36,3 Mio. $ | 3,52 % |
462.737
+21.267
| +5 % | +1,73 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 34,6 Mio. $ | 3,36 % |
281.367
+1.559
| +0,6 % | +187.119 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 3,25 % |
110.051
+5.014
| +5 % | +1,48 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 30,3 Mio. $ | 2,94 % |
43.278
+1.621
| +4 % | +1,13 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 1,74 % |
78.513
-270
| -0,3 % | -57.887 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
10
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,62 % |
221.780
+5.395
| +2 % | +421.303 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
11
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
556 Mio. $
| 16,2 Mio. $ | 1,57 % |
312.745
+23.363
| +8 % | +1,23 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
12
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,44 % |
158.498
-1.145
| -0,7 % | -110.463 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,42 % |
19.211
+328
| +2 % | +249.172 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,35 % |
71.034
+510
| +0,7 % | +104.300 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 1,28 % |
56.945
-691
| -1 % | -168.619 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 1,26 % |
16.952
-346
| -2 % | -264.034 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 12,6 Mio. $ | 1,22 % |
37.880
+314
| +0,8 % | +100.856 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,21 % |
42.745
+1.407
| +3 % | +421.466 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
19
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 1,18 % |
232.670
-7.014
| -3 % | -391.684 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
20
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,17 % |
119.287
+3.990
| +3 % | +412.150 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,07 % |
29.018
+170
| +0,6 % | +66.480 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
22
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
2,08 Mrd. $
| 10,8 Mio. $ | 1,05 % |
208.449
-39.511
| -16 % | -2,09 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
23
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
1,59 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 1,03 % |
55.863
-1.173
| -2 % | -224.726 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 1 % |
86.379
+2.845
| +3 % | +348.912 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 1 % |
47.875
+3.419
| +8 % | +759.844 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Eagle Strategies für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Eagle Strategies 284 Positionen im Wert von 1,03 Mrd. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Eagle Strategies für Q3 2026 weist 11 neu, 142 erhöht, 97 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 69.316 Aktien im Wert von 6,97 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 13,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 84 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Eagle Strategies im Q3 2026 war PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund: 69.316 Aktien im Wert von 6,97 Mio. $.
- Eagle Strategies hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Eagle Strategies im Q3 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,7 Mio. $.
- Eagle Strategies hat seine Position in Mobileye im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 765.988 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Eagle Strategies machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,03 Mrd. $ aus.
- Eagle Strategies eröffnete 11 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Eagle Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 1,03 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Eagle Strategies für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .